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Repsol Valutazione
REPY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REPY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REPY.F ( $13.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REPY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REPY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REPY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
OXY Occidental Petroleum | 14.1x | 8.8% | US$52.1b |
CVX Chevron | 14.7x | 5.4% | US$275.7b |
XOM Exxon Mobil | 16.2x | 5.1% | US$554.6b |
MRO Marathon Oil | 10.8x | -6.4% | US$16.2b |
REPY.F Repsol | 4.4x | -3.5% | US$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REPY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REPY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REPY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.31 | US$16.77 +26.0% | 14.2% | US$20.85 | US$12.40 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$13.76 | US$18.64 +35.5% | 12.5% | US$24.31 | US$13.26 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$14.15 | US$18.63 +31.6% | 11.7% | US$23.81 | US$12.99 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$15.80 | US$18.91 +19.7% | 12.7% | US$26.76 | US$12.84 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$16.16 | US$19.10 +18.2% | 13.0% | US$27.15 | US$13.03 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | US$18.81 0% | 13.4% | US$26.74 | US$12.84 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$17.07 | US$18.64 +9.2% | 13.8% | US$26.85 | US$12.89 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$15.99 | US$18.68 +16.8% | 13.6% | US$27.09 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$13.95 | US$18.29 +31.1% | 15.1% | US$27.10 | US$13.01 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$14.85 | US$18.93 +27.5% | 14.8% | US$27.20 | US$13.05 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.82 0% | 14.6% | US$26.71 | US$12.82 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$14.89 | US$18.80 +26.2% | 14.8% | US$26.46 | US$12.70 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$16.52 | US$18.31 +10.8% | 12.9% | US$23.42 | US$12.78 | US$13.10 | 26 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$18.27 +15.7% | 12.7% | US$21.70 | US$13.02 | US$13.76 | 26 |
| Aug ’24 | US$15.26 | US$18.63 +22.1% | 12.0% | US$22.05 | US$14.33 | US$14.15 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.57 0% | 10.5% | US$21.39 | US$15.28 | US$15.80 | 27 |
| Jun ’24 | US$13.95 | US$18.32 +31.3% | 10.5% | US$21.37 | US$14.96 | US$16.16 | 28 |
| May ’24 | US$15.07 | US$19.24 +27.7% | 9.1% | US$21.97 | US$15.38 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | US$15.22 | US$19.64 +29.0% | 8.7% | US$22.90 | US$16.36 | US$17.07 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.67 | US$19.21 +22.6% | 8.7% | US$22.39 | US$15.99 | US$15.99 | 26 |
| Feb ’24 | US$16.50 | US$19.67 +19.2% | 9.0% | US$23.07 | US$16.48 | US$13.95 | 26 |
| Jan ’24 | US$16.05 | US$18.83 +17.3% | 9.1% | US$21.23 | US$14.65 | US$14.85 | 26 |
| Dec ’23 | US$15.16 | US$18.49 +22.0% | 8.6% | US$21.05 | US$14.53 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | US$13.69 | US$17.02 +24.3% | 9.2% | US$19.76 | US$13.63 | US$14.89 | 26 |
| Oct ’23 | US$11.49 | US$17.28 +50.4% | 9.7% | US$20.70 | US$13.80 | US$16.52 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.