Repsol, S.A.

OTCPK:REPY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Repsol Valutazione

REPY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REPY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REPY.F ( $11.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REPY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPY.F?

Metrica chiave: Poiché REPY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REPY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REPY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REPY.F su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€2.12b
Cap. di mercato€13.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REPY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REPY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
OXY Occidental Petroleum
12.8x6.3%US$45.2b
CVX Chevron
15.5x7.8%US$258.5b
XOM Exxon Mobil
13.9x5.4%US$467.6b
WES Western Midstream Partners
10.1x-1.0%US$15.1b
REPY.F Repsol
6.2x3.1%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REPY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
REPY.F 6.2xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REPY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REPY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REPY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REPY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.82
US$14.80
+25.2%
14.4%US$18.92US$10.77n/a24
Dec ’25US$12.71
US$14.94
+17.5%
14.1%US$19.02US$11.09n/a24
Nov ’25US$12.51
US$15.65
+25.0%
13.3%US$19.51US$11.38n/a24
Oct ’25US$13.10
US$17.25
+31.7%
16.0%US$24.35US$12.51n/a25
Sep ’25US$13.76
US$18.64
+35.5%
12.5%US$24.31US$13.26n/a25
Aug ’25US$14.15
US$18.63
+31.6%
11.7%US$23.81US$12.99n/a25
Jul ’25US$15.80
US$18.91
+19.7%
12.7%US$26.76US$12.84n/a25
Jun ’25US$16.16
US$19.10
+18.2%
13.0%US$27.15US$13.03n/a25
May ’25n/a
US$18.81
0%
13.4%US$26.74US$12.84n/a25
Apr ’25US$17.07
US$18.64
+9.2%
13.8%US$26.85US$12.89n/a25
Mar ’25US$15.99
US$18.68
+16.8%
13.6%US$27.09US$13.00n/a26
Feb ’25US$13.95
US$18.29
+31.1%
15.1%US$27.10US$13.01n/a26
Jan ’25US$14.85
US$18.93
+27.5%
14.8%US$27.20US$13.05n/a25
Dec ’24n/a
US$18.82
0%
14.6%US$26.71US$12.82US$12.7125
Nov ’24US$14.89
US$18.80
+26.2%
14.8%US$26.46US$12.70US$12.5125
Oct ’24US$16.52
US$18.31
+10.8%
12.9%US$23.42US$12.78US$13.1026
Sep ’24US$15.80
US$18.27
+15.7%
12.7%US$21.70US$13.02US$13.7626
Aug ’24US$15.26
US$18.63
+22.1%
12.0%US$22.05US$14.33US$14.1527
Jul ’24n/a
US$18.57
0%
10.5%US$21.39US$15.28US$15.8027
Jun ’24US$13.95
US$18.32
+31.3%
10.5%US$21.37US$14.96US$16.1628
May ’24US$15.07
US$19.24
+27.7%
9.1%US$21.97US$15.38n/a28
Apr ’24US$15.22
US$19.64
+29.0%
8.7%US$22.90US$16.36US$17.0727
Mar ’24US$15.67
US$19.21
+22.6%
8.7%US$22.39US$15.99US$15.9926
Feb ’24US$16.50
US$19.67
+19.2%
9.0%US$23.07US$16.48US$13.9526
Jan ’24US$16.05
US$18.83
+17.3%
9.1%US$21.23US$14.65US$14.8526
Dec ’23US$15.16
US$18.49
+22.0%
8.6%US$21.05US$14.53n/a26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.