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Paramount Resources Valutazione
PRMR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRMR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRMR.F ( $20.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRMR.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRMR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRMR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRMR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
BSM Black Stone Minerals | 9.8x | -0.5% | US$3.1b |
CRGY Crescent Energy | 116.4x | 59.4% | US$2.6b |
KOS Kosmos Energy | 9x | 10.9% | US$2.3b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
PRMR.F Paramount Resources | 11.7x | 27.5% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRMR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRMR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRMR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.87 | US$28.55 +36.8% | 5.9% | US$31.88 | US$26.69 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$20.53 | US$27.91 +36.0% | 5.5% | US$31.00 | US$25.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.61 | US$27.60 +22.1% | 5.1% | US$30.60 | US$26.23 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$24.00 | US$27.63 +15.1% | 4.9% | US$30.70 | US$26.32 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$22.39 | US$26.98 +20.5% | 6.1% | US$30.51 | US$24.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$20.43 | US$24.57 +20.3% | 8.9% | US$27.64 | US$21.37 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$22.10 | US$26.00 +17.6% | 9.2% | US$29.62 | US$22.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.64 | US$26.57 +35.3% | 9.6% | US$29.57 | US$22.18 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$19.60 | US$29.62 +51.1% | 6.6% | US$31.87 | US$24.75 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$19.69 | US$29.23 +48.4% | 3.8% | US$31.09 | US$27.07 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.20 | US$29.53 +22.0% | 4.8% | US$32.81 | US$26.98 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.75 | US$28.40 +19.6% | 8.5% | US$31.15 | US$21.99 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$23.74 | US$28.36 +19.4% | 8.6% | US$31.34 | US$22.12 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$23.96 | US$28.70 +19.8% | 8.0% | US$30.37 | US$22.77 | US$20.53 | 10 |
| Jul ’24 | US$21.75 | US$28.87 +32.7% | 5.9% | US$30.35 | US$25.04 | US$22.61 | 10 |
| Jun ’24 | US$21.26 | US$28.28 +33.1% | 6.6% | US$30.89 | US$24.27 | US$24.00 | 10 |
| May ’24 | US$23.53 | US$29.05 +23.5% | 9.3% | US$33.96 | US$24.36 | US$22.39 | 10 |
| Apr ’24 | US$21.90 | US$28.38 +29.6% | 9.0% | US$33.35 | US$23.20 | US$20.43 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.33 | US$28.85 +29.2% | 9.6% | US$34.07 | US$23.70 | US$22.10 | 10 |
| Feb ’24 | US$22.56 | US$28.85 +27.9% | 9.6% | US$34.07 | US$23.70 | US$19.64 | 10 |
| Jan ’24 | US$21.15 | US$29.50 +39.5% | 8.7% | US$33.93 | US$25.82 | US$19.60 | 10 |
| Dec ’23 | US$22.23 | US$30.12 +35.5% | 8.4% | US$34.55 | US$27.04 | US$19.69 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.79 | US$29.13 +27.8% | 8.8% | US$33.55 | US$26.25 | US$24.20 | 10 |
| Oct ’23 | US$17.59 | US$30.48 +73.3% | 7.6% | US$34.75 | US$26.79 | US$23.75 | 10 |
| Sep ’23 | US$21.81 | US$32.90 +50.8% | 9.0% | US$37.33 | US$26.44 | US$23.74 | 10 |
| Aug ’23 | US$24.05 | US$33.52 +39.4% | 10.7% | US$39.94 | US$26.11 | US$23.96 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.