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Panoro Energy Valutazione
PESA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PESA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PESA.F ( $2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PESA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PESA.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PESA.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$320.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PESA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
PBT Permian Basin Royalty Trust | 18.1x | n/a | US$524.8m |
REI Ring Energy | 5.1x | 30.5% | US$374.5m |
EGY VAALCO Energy | 7.9x | 13.5% | US$675.4m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 4.9x | n/a | US$233.0m |
PESA.F Panoro Energy | 5.7x | 19.6% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PESA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PESA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PESA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PESA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PESA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$4.30 0% | 10.8% | US$4.96 | US$3.68 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$4.30 0% | 9.0% | US$4.74 | US$3.74 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.30 0% | 9.8% | US$4.97 | US$3.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.27 0% | 10.0% | US$4.88 | US$3.62 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$3.99 0% | 12.1% | US$4.76 | US$3.28 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.04 0% | 11.2% | US$4.76 | US$3.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.05 0% | 10.9% | US$4.76 | US$3.33 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.11 0% | 10.9% | US$4.78 | US$3.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$4.16 0% | 9.9% | US$4.69 | US$3.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.52 | US$4.16 +65.1% | 9.9% | US$4.69 | US$3.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.16 0% | 8.0% | US$4.56 | US$3.56 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.16 0% | 8.0% | US$4.68 | US$3.56 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$2.69 | US$4.20 +56.0% | 6.2% | US$4.68 | US$3.84 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$2.92 | US$4.14 +42.0% | 10.8% | US$4.76 | US$3.34 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.08 0% | 11.3% | US$4.76 | US$3.34 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.23 0% | 6.6% | US$4.56 | US$3.79 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$4.36 0% | 6.3% | US$4.69 | US$3.95 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$4.29 0% | 7.2% | US$4.65 | US$3.94 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$4.30 0% | 6.9% | US$4.65 | US$3.97 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.38 0% | 7.3% | US$4.83 | US$4.04 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.32 0% | 8.7% | US$4.82 | US$3.89 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.31 0% | 8.5% | US$4.82 | US$3.89 | US$2.52 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$4.34 0% | 7.6% | US$4.73 | US$3.82 | n/a | 4 |
| Oct ’23 | n/a | US$4.47 0% | 10.6% | US$5.16 | US$3.82 | n/a | 4 |
| Sep ’23 | n/a | US$4.77 0% | 6.1% | US$5.16 | US$4.47 | US$2.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.