Odfjell Technology Valutazione
ODTL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODTL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODTL.F ( $4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODTL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODTL.F?
Metrica chiave: Poiché ODTL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODTL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | NOK 253.20m |
| Cap. di mercato | NOK 1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODTL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
VTDR.F Vantage Drilling International | 5.8x | n/a | US$160.2m |
BORR Borr Drilling | 5x | -33.4% | US$390.1m |
SDRL Seadrill | 3.2x | -5.6% | US$1.4b |
HP Helmerich & Payne | 6.4x | -3.6% | US$1.9b |
ODTL.F Odfjell Technology | 6.5x | 15.8% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODTL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODTL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODTL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ODTL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$6.91 0% | 9.0% | US$7.92 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | US$6.81 0% | 9.9% | US$7.92 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$6.81 0% | 9.9% | US$7.92 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$7.01 0% | 8.5% | US$7.99 | US$6.35 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$7.01 0% | 8.5% | US$7.99 | US$6.35 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$7.01 0% | 8.5% | US$7.99 | US$6.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.44 0% | 8.3% | US$8.41 | US$6.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.63 0% | 8.0% | US$8.41 | US$6.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.70 0% | 6.8% | US$8.41 | US$7.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$7.71 0% | 8.0% | US$8.50 | US$7.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.71 0% | 8.0% | US$8.50 | US$7.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.71 0% | 8.0% | US$8.50 | US$7.01 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$7.76 0% | 8.5% | US$8.62 | US$7.02 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.80 0% | 7.9% | US$8.62 | US$7.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.82 0% | 8.2% | US$8.68 | US$7.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$7.27 0% | 15.5% | US$8.65 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.10 0% | 13.1% | US$8.16 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$7.10 0% | 13.1% | US$8.16 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.05 0% | 9.7% | US$7.56 | US$6.08 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$7.05 0% | 9.7% | US$7.56 | US$6.08 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.05 0% | 9.7% | US$7.56 | US$6.08 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$7.05 0% | 16.0% | US$7.90 | US$5.46 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.57 0% | 16.9% | US$7.68 | US$5.46 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.57 0% | 16.9% | US$7.68 | US$5.46 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$6.65 0% | 15.5% | US$7.68 | US$5.62 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 07:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Odfjell Technology Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |