Odfjell Drilling Valutazione
ODFJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODFJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODFJ.F ( $4.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODFJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFJ.F?
Metrica chiave: Poiché ODFJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODFJ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$73.50m |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODFJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
SDRL Seadrill | 6x | -2.9% | US$2.6b |
VAL Valaris | 3x | -12.0% | US$3.2b |
HP Helmerich & Payne | 9.6x | -4.1% | US$3.3b |
PKDC Parker Drilling | 2.1x | n/a | US$255.9m |
ODFJ.F Odfjell Drilling | 15.8x | 55.9% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODFJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODFJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ODFJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.52 | US$7.62 +68.5% | 13.8% | US$9.21 | US$6.32 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.45 | US$7.63 +71.6% | 13.7% | US$9.21 | US$6.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.62 0% | 14.8% | US$9.44 | US$6.46 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.60 0% | 15.0% | US$9.44 | US$6.46 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.61 0% | 14.8% | US$9.42 | US$6.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.63 0% | 14.0% | US$8.10 | US$5.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.63 0% | 14.0% | US$8.10 | US$5.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.66 0% | 13.6% | US$8.10 | US$5.72 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$5.84 0% | 3.5% | US$6.11 | US$5.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.43 0% | 12.4% | US$6.11 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$5.44 0% | 12.7% | US$6.19 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.97 0% | 15.2% | US$6.25 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$4.98 0% | 15.1% | US$6.25 | US$4.31 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’24 | US$3.19 | US$4.43 +38.8% | 4.2% | US$4.58 | US$4.12 | US$4.45 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.33 0% | 4.4% | US$4.62 | US$4.12 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.34 0% | 4.8% | US$4.66 | US$4.12 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.12 0% | 8.5% | US$4.66 | US$3.70 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.66 0% | 7.0% | US$3.95 | US$3.32 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.64 0% | 5.3% | US$3.84 | US$3.38 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.61 0% | 6.3% | US$3.84 | US$3.31 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$3.33 0% | 12.1% | US$3.84 | US$2.86 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.34 0% | 12.0% | US$3.84 | US$2.86 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.57 0% | 12.6% | US$4.13 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.29 0% | 14.7% | US$4.13 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.29 0% | 14.7% | US$4.13 | US$3.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Odfjell Drilling Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Håkon Johansen | Beringer Finance AB |
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |