Neste Oyj

Report azionario OTCPK:NTOI.F

Capitalizzazione di mercato: US$18.3b

Neste Oyj Valutazione

NTOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di NTOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NTOI.F ( $24.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTOI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTOI.F?

Metrica chiave: Poiché NTOI.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NTOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTOI.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NTOI.F su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€19.63b
Cap. di mercato€15.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTOI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NTOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
SUN Sunoco
0.5x25.15%US$10.8b
DINO HF Sinclair
0.3x1.37%US$9.3b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.48%US$54.4b
PSX Phillips 66
0.4x-0.54%US$57.0b
NTOI.F Neste Oyj
0.8x4.60%US$15.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTOI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTOI.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

41 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.48%US$54.44b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.57%US$13.45b
DINO HF Sinclair
0.3x1.37%US$9.30b
PAGP Plains GP Holdings
0.09x2.33%US$4.72b
NTOI.F 0.8xMedia del settore 1.5xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NTOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTOI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTOI.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTOI.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.30
US$23.05
-5.14%
16.06%US$30.17US$14.04n/a19
Jan ’27US$22.83
US$23.32
+2.16%
16.23%US$30.44US$14.17n/a19
Dec ’26US$18.94
US$21.56
+13.85%
16.64%US$27.82US$14.03n/a20
Nov ’26US$21.35
US$20.96
-1.81%
16.76%US$27.67US$13.95n/a20
Oct ’26US$17.50
US$18.61
+6.32%
16.74%US$26.97US$13.84n/a20
Sep ’26US$18.30
US$18.21
-0.47%
15.83%US$26.87US$13.79n/a20
Aug ’26US$15.83
US$16.94
+7.04%
20.34%US$26.26US$11.42n/a20
Jul ’26US$13.40
US$15.16
+13.10%
26.14%US$27.12US$9.43n/a20
Jun ’26n/a
US$13.66
0%
29.09%US$25.64US$8.92n/a20
May ’26US$10.00
US$13.98
+39.78%
33.18%US$29.36US$9.03n/a20
Apr ’26n/a
US$15.17
0%
28.90%US$28.05US$10.03n/a20
Mar ’26US$9.04
US$15.91
+76.12%
24.86%US$27.27US$10.49n/a20
Feb ’26US$13.27
US$18.93
+42.66%
23.40%US$29.14US$11.97n/a20
Jan ’26US$12.00
US$20.11
+67.60%
20.71%US$29.31US$13.61US$22.8320
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.72%
20.82%US$29.58US$13.73US$18.9420
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.44%
23.01%US$39.16US$14.68US$21.3520
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.48%
20.55%US$40.23US$17.88US$17.5020
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.35%
22.65%US$43.19US$18.83US$18.3020
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+30.96%
23.25%US$42.16US$18.38US$15.8320
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.43%
25.18%US$42.87US$20.90US$13.4020
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.49%
25.73%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.12%
18.86%US$48.04US$23.48US$10.0021
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.06%
19.23%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.36%
16.40%US$52.77US$30.16US$9.0420
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.40%
15.93%US$64.05US$32.57US$13.2721
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.16%US$64.52US$32.81US$12.0020
US$23.49
Fair Value
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 08:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neste Oyj è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg