Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.5b

Neste Oyj Valutazione

NTOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTOI.F ( $13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTOI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTOI.F?

Metrica chiave: Poiché NTOI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTOI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTOI.F su PE?
Rapporto PE23.2x
Guadagni€440.00m
Cap. di mercato€10.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SUN Sunoco
14.5x17.3%US$7.1b
DINO HF Sinclair
19.8x22.5%US$6.5b
VLO Valero Energy
10.7x-3.4%US$38.7b
PSX Phillips 66
14.2x12.1%US$47.6b
NTOI.F Neste Oyj
23.2x49.4%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTOI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTOI.F 23.2xMedia del settore 11.4xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTOI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTOI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.80
US$19.80
+43.5%
21.6%US$29.08US$13.50n/a20
Jan ’26US$12.00
US$20.15
+68.0%
20.7%US$29.37US$13.64n/a20
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.7%
20.8%US$29.58US$13.73n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.4%
23.0%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.5%
20.6%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.3%
22.7%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+31.0%
23.2%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.4%
25.2%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.5%
25.7%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.1%
18.9%US$48.04US$23.48n/a21
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.1%
19.2%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.4%
16.4%US$52.77US$30.16n/a20
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.4%
15.9%US$64.05US$32.57n/a21
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.2%US$64.52US$32.81US$12.0020
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.5%
15.7%US$64.18US$32.63US$14.8420
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.8%
16.4%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.5%
16.2%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.4%
16.8%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.6%
16.6%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.0%
16.8%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.8%
15.8%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.4%
12.9%US$71.63US$42.98US$22.6820
Apr ’24US$49.29
US$57.62
+16.9%
13.0%US$70.89US$42.53US$28.1021
Mar ’24US$48.00
US$56.30
+17.3%
12.5%US$69.46US$41.68US$27.9221
Feb ’24US$48.50
US$56.80
+17.1%
12.8%US$70.93US$44.74US$35.4021
Jan ’24US$45.25
US$55.89
+23.5%
12.2%US$68.99US$44.58n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 05:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Neste Oyj è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays