MEG Energy Corp.

OTCPK:MEGE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

MEG Energy Valutazione

MEGE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEGE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEGE.F ( $16.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEGE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEGE.F?

Metrica chiave: Poiché MEGE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEGE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEGE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEGE.F su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCA$504.00m
Cap. di mercatoCA$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEGE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEGE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
MUR Murphy Oil
9.3x10.9%US$4.3b
MGY Magnolia Oil & Gas
11.9x3.0%US$4.6b
CRC California Resources
9x-12.6%US$4.6b
SM SM Energy
5.3x3.9%US$4.4b
MEGE.F MEG Energy
12.2x-0.5%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEGE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$949.06k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEGE.F 12.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies23PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEGE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEGE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEGE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.36
US$22.53
+37.7%
10.6%US$26.48US$18.12n/a15
Dec ’25US$17.95
US$23.15
+29.0%
10.3%US$27.10US$18.54n/a15
Nov ’25US$18.00
US$23.64
+31.3%
10.1%US$27.30US$18.68n/a15
Oct ’25US$19.54
US$24.83
+27.1%
10.3%US$28.17US$19.27n/a15
Sep ’25US$19.93
US$25.26
+26.8%
8.4%US$28.45US$20.43n/a15
Aug ’25US$20.10
US$25.10
+24.9%
8.9%US$28.87US$20.21n/a15
Jul ’25US$21.40
US$25.45
+18.9%
8.9%US$29.20US$20.44n/a15
Jun ’25US$21.69
US$25.55
+17.8%
9.5%US$29.32US$20.52n/a15
May ’25US$21.99
US$25.52
+16.0%
9.7%US$29.28US$20.50n/a14
Apr ’25US$23.19
US$23.84
+2.8%
10.5%US$27.32US$19.20n/a14
Mar ’25US$21.63
US$22.89
+5.8%
10.2%US$25.81US$19.18n/a14
Feb ’25US$18.30
US$22.65
+23.8%
9.9%US$26.12US$19.40n/a13
Jan ’25US$17.92
US$22.97
+28.2%
8.3%US$27.11US$20.33US$16.3613
Dec ’24US$19.00
US$22.72
+19.6%
7.8%US$26.52US$19.89US$17.9513
Nov ’24US$19.83
US$22.05
+11.2%
7.7%US$25.96US$19.47US$18.0013
Oct ’24US$19.49
US$20.58
+5.6%
10.4%US$24.46US$17.05US$19.5413
Sep ’24US$18.78
US$19.48
+3.7%
8.7%US$23.53US$16.91US$19.9313
Aug ’24US$17.92
US$19.70
+9.9%
9.0%US$22.67US$16.24US$20.1013
Jul ’24US$15.85
US$19.31
+21.8%
8.9%US$21.89US$15.85US$21.4013
Jun ’24US$15.83
US$19.04
+20.2%
10.2%US$22.07US$15.45US$21.6913
May ’24US$16.40
US$19.50
+18.9%
10.8%US$23.14US$15.68US$21.9913
Apr ’24US$16.07
US$18.09
+12.6%
9.8%US$21.84US$15.29US$23.1913
Mar ’24US$16.17
US$17.88
+10.6%
12.5%US$22.06US$13.97US$21.6313
Feb ’24US$16.31
US$17.72
+8.6%
16.0%US$25.55US$14.28US$18.3014
Jan ’24US$13.93
US$17.64
+26.7%
15.8%US$24.99US$13.23US$17.9214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MEG Energy Corp. è coperta da 39 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research