MODEC Valutazione
MDIK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDIK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDIK.F ( $18.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDIK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDIK.F?
Metrica chiave: Poiché MDIK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDIK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | JP¥30.10b |
| Cap. di mercato | JP¥226.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -8.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDIK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
SEI Solaris Energy Infrastructure | 58.1x | 83.3% | US$1.5b |
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.4b |
VTOL Bristow Group | 19.9x | 33.9% | US$1.1b |
XPRO Expro Group Holdings | 99.1x | 40.0% | US$1.6b |
MDIK.F MODEC | 7.6x | -0.9% | US$226.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDIK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDIK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDIK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDIK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDIK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.33
7D
-5.4%
1Y
-33.6%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.47
7D
-2.8%
1Y
-24.9%
TotalEnergies
€125.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€57.26
7D
-4.5%
1Y
-16.5%