Keyera Corp.

Report azionario OTCPK:KEYU.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.4b

Keyera Valutazione

KEYU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.37
Fair Value
68.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEYU.F ( $32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYU.F?

Metrica chiave: Poiché KEYU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYU.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEYU.F su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliCA$546.05m
Cap. di mercatoCA$10.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
AM Antero Midstream
20.7x13.83%US$8.6b
DTM DT Midstream
29x14.15%US$10.6b
HESM Hess Midstream
21.5x32.46%US$5.4b
WES Western Midstream Partners
12.1x4.72%US$15.4b
KEYU.F Keyera
18.5x18.26%US$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$309.01m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.2x-35.35%US$154.91m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
KEYU.F 18.5xMedia del settore 12.2xNo. of Companies23PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.21
US$36.43
+13.08%
10.08%US$43.65US$30.56n/a14
Jul ’26US$33.17
US$37.10
+11.84%
9.36%US$43.27US$31.54n/a12
Jun ’26US$30.47
US$33.41
+9.66%
6.96%US$36.86US$29.63n/a15
May ’26US$31.14
US$33.25
+6.78%
6.94%US$36.27US$29.74n/a15
Apr ’26US$31.37
US$32.41
+3.30%
6.87%US$34.94US$28.65n/a15
Mar ’26US$29.40
US$32.51
+10.59%
6.87%US$35.06US$28.75n/a15
Feb ’26US$28.66
US$31.97
+11.54%
6.71%US$34.87US$28.60n/a15
Jan ’26US$30.41
US$32.11
+5.61%
7.33%US$35.15US$27.42n/a14
Dec ’25US$32.74
US$31.83
-2.78%
7.36%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.26%
8.30%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.51%
7.08%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.69%
4.56%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.23%
6.51%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.45%
5.38%US$29.84US$25.48US$33.1712
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.56%
5.20%US$29.97US$25.58US$30.4714
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.43%
4.83%US$28.47US$24.82US$31.1414
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.40%
4.60%US$27.99US$25.05US$31.3714
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.51%
4.69%US$28.13US$25.17US$29.4014
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.06%
4.62%US$28.36US$25.38US$28.6613
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.06%
5.48%US$28.72US$24.62US$30.4113
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.68%
6.23%US$28.24US$23.17US$32.7413
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.25%
7.32%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.86%
7.24%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.28%
7.04%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.63%
6.74%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.89%
7.01%US$29.55US$22.73US$26.8815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$36.50
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyera Corp. è coperta da 33 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays