Keyera Corp.

Report azionario OTCPK:KEYU.F

Capitalizzazione di mercato: US$12.2b

Keyera Valutazione

KEYU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: KEYU.F ( $41.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYU.F?

Metrica chiave: Poiché KEYU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYU.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEYU.F su PE?
Rapporto PE95.9x
UtiliCA$180.03m
Cap. di mercatoCA$17.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
AM Antero Midstream
26.4x15.34%US$10.7b
FRO Frontline
9.4x-16.81%US$8.2b
PAA Plains All American Pipeline
21.3x18.76%US$16.6b
DTM DT Midstream
32.7x9.60%US$14.9b
KEYU.F Keyera
95.5x28.76%US$17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DEC Diversified Energy
1.9x-34.39%US$993.72m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$8.81m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.05m
KEYU.F 95.9xMedia del settore 13.8xNo. of Companies19PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.9x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.78
US$44.95
+7.58%
5.98%US$48.40US$38.44n/a14
Jul ’27US$40.59
US$44.31
+9.15%
6.73%US$47.88US$37.32n/a14
Jun ’27US$41.57
US$44.03
+5.91%
7.81%US$49.14US$38.30n/a14
May ’27US$38.93
US$41.09
+5.54%
8.88%US$48.23US$35.07n/a13
Apr ’27US$37.56
US$39.26
+4.53%
9.17%US$47.38US$34.46n/a13
Mar ’27US$38.21
US$39.46
+3.28%
8.57%US$45.97US$34.30n/a13
Feb ’27US$33.87
US$38.32
+13.13%
9.15%US$45.96US$31.87n/a13
Jan ’27US$32.09
US$38.20
+19.05%
8.36%US$45.28US$32.86n/a13
Dec ’26US$32.66
US$36.60
+12.07%
9.60%US$44.37US$30.77n/a14
Nov ’26US$29.52
US$36.60
+23.97%
9.37%US$43.59US$30.73n/a14
Oct ’26US$33.47
US$36.58
+9.31%
9.28%US$43.82US$30.89n/a14
Sep ’26US$32.27
US$36.87
+14.26%
9.96%US$44.35US$30.54n/a14
Aug ’26US$31.51
US$36.71
+16.51%
9.82%US$43.55US$30.49n/a14
Jul ’26US$33.17
US$37.10
+11.84%
9.36%US$43.27US$31.54US$40.5912
Jun ’26US$30.47
US$33.41
+9.66%
6.96%US$36.86US$29.63US$41.5715
May ’26US$31.14
US$33.25
+6.78%
6.94%US$36.27US$29.74US$38.9315
Apr ’26US$31.37
US$32.41
+3.30%
6.87%US$34.94US$28.65US$37.5615
Mar ’26US$29.40
US$32.51
+10.59%
6.87%US$35.06US$28.75US$38.2115
Feb ’26US$28.66
US$31.97
+11.54%
6.71%US$34.87US$28.60US$33.8715
Jan ’26US$30.41
US$32.11
+5.61%
7.33%US$35.15US$27.42US$32.0914
Dec ’25US$32.74
US$31.83
-2.78%
7.36%US$35.49US$27.68US$32.6613
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.26%
8.30%US$34.73US$27.49US$29.5213
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.51%
7.08%US$34.77US$28.11US$33.4712
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.69%
4.56%US$32.33US$27.92US$32.2712
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.23%
6.51%US$31.04US$25.26US$31.5112
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.45%
5.38%US$29.84US$25.48US$33.1712
US$44.86
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/15 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/15 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyera Corp. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Theresa ChenBarclays