Japan Petroleum Exploration Valutazione
JPTX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPTX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPTX.F ( $7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPTX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPTX.F?
Metrica chiave: Poiché JPTX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPTX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | JP¥47.03b |
| Cap. di mercato | JP¥280.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPTX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
DMLP Dorchester Minerals | 14.3x | n/a | US$1.6b |
TALO Talos Energy | 27.5x | -82.6% | US$2.1b |
KOS Kosmos Energy | 8.5x | 0.9% | US$1.9b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33.2x | 32.4% | US$1.3b |
JPTX.F Japan Petroleum Exploration | 5.9x | -13.2% | US$279.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPTX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPTX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$14.97k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPTX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPTX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPTX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$8.58 0% | 10.4% | US$9.83 | US$7.31 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$9.37 0% | 9.6% | US$10.69 | US$8.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$9.37 0% | 9.6% | US$10.69 | US$8.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$9.36 0% | 11.2% | US$10.45 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.56 | US$8.26 +9.2% | 9.6% | US$9.30 | US$7.21 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.26 0% | 9.6% | US$9.30 | US$7.21 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.52 0% | 17.5% | US$9.52 | US$5.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.48 | US$7.72 -8.9% | 13.4% | US$9.09 | US$6.21 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.72 0% | 13.4% | US$9.09 | US$6.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.49 0% | 14.2% | US$8.98 | US$6.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$7.00 0% | 8.0% | US$7.76 | US$6.47 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.00 0% | 8.0% | US$7.76 | US$6.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$7.75 | US$6.86 -11.5% | 7.3% | US$7.45 | US$6.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.41 0% | 4.2% | US$6.71 | US$6.02 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$6.39 -16.5% | 3.6% | US$6.74 | US$6.07 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.41 0% | 4.4% | US$6.88 | US$6.07 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$6.90 | US$6.49 -6.0% | 5.1% | US$6.89 | US$6.02 | US$7.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.04 | US$6.44 +6.7% | 5.0% | US$6.91 | US$6.03 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.62 0% | 4.7% | US$7.01 | US$6.12 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$6.60 | US$7.12 +7.9% | 3.5% | US$7.45 | US$6.74 | US$8.48 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.76 | US$7.12 +5.4% | 3.5% | US$7.45 | US$6.74 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$7.34 | US$6.52 -11.2% | 4.0% | US$6.89 | US$6.08 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$6.57 0% | 5.5% | US$7.20 | US$6.07 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.57 0% | 5.5% | US$7.20 | US$6.07 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.49 0% | 5.4% | US$7.08 | US$5.97 | US$7.75 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$5.85 0% | 11.5% | US$7.02 | US$5.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%