Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Galp Energia SGPS Valutazione

GLPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.19
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLPE.F ( $15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLPE.F?

Metrica chiave: Poiché GLPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLPE.F su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€1.03b
Cap. di mercato€9.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
OXY Occidental Petroleum
17.2x12.4%US$38.5b
CVX Chevron
15.3x7.0%US$238.7b
XOM Exxon Mobil
13.6x10.4%US$451.3b
PAA Plains All American Pipeline
22.9x21.2%US$11.4b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9.3x-0.5%US$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
2x26.8%US$89.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLPE.F 9.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLPE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.20
US$21.04
+38.4%
14.6%US$28.28US$15.84n/a20
May ’26US$15.41
US$21.17
+37.4%
14.4%US$28.23US$15.81n/a20
Apr ’26US$16.50
US$21.73
+31.7%
11.4%US$26.97US$16.40n/a20
Mar ’26US$16.50
US$21.07
+27.7%
11.9%US$27.05US$16.02n/a20
Feb ’26US$16.35
US$21.61
+32.2%
12.2%US$27.27US$16.15n/a20
Jan ’26US$17.40
US$21.41
+23.0%
12.2%US$26.93US$16.06n/a20
Dec ’25US$16.15
US$21.76
+34.7%
12.0%US$27.51US$16.40n/a20
Nov ’25n/a
US$22.42
0%
12.3%US$29.26US$17.88n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.10
+30.2%
12.7%US$30.05US$19.48n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$23.99
+16.1%
11.9%US$30.21US$19.86n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.54
0%
14.2%US$30.41US$15.21n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97US$15.4118
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67US$16.5018
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66US$16.5019
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78US$16.3519
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69US$17.4019
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87US$16.1519
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$20.58
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 10:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galp Energia, SGPS, S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander