Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.8b

Galp Energia SGPS Valutazione

GLPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLPE.F ( $16.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLPE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLPE.F?

Metrica chiave: Poiché GLPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLPE.F su PE?
Rapporto PE9x
Guadagni€1.34b
Cap. di mercato€12.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.2b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.7b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$517.1b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLPE.F 9.0xMedia del settore 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLPE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.88
US$21.73
+28.8%
12.0%US$27.47US$16.38n/a20
Nov ’25n/a
US$22.37
0%
12.3%US$29.20US$17.84n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.20
+30.8%
12.7%US$30.17US$19.56n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$24.12
+16.8%
11.9%US$30.38US$19.97n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.52
0%
14.2%US$30.38US$15.19n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97n/a18
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67n/a18
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66n/a19
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78n/a19
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69n/a19
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87n/a19
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
Apr ’24US$11.20
US$14.97
+33.6%
15.4%US$20.60US$11.49US$16.2420
Mar ’24US$11.54
US$14.90
+29.1%
15.2%US$20.15US$10.61US$15.9420
Feb ’24US$14.10
US$15.71
+11.4%
14.9%US$20.87US$10.99US$15.6820
Jan ’24US$13.62
US$14.87
+9.2%
14.5%US$18.05US$10.62n/a20
Dec ’23US$12.14
US$14.72
+21.2%
15.0%US$18.95US$10.53US$14.6120
Nov ’23US$10.15
US$13.57
+33.7%
15.1%US$17.77US$9.87n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Calfrac Well Services

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Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

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Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

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7D

-0.3%

1Y

-24.4%