Freehold Royalties Ltd.

Report azionario OTCPK:FRHL.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

Freehold Royalties Valutazione

FRHL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di FRHL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FRHL.F ( $11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRHL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRHL.F?

Metrica chiave: Poiché FRHL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRHL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRHL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRHL.F su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliCA$128.82m
Cap. di mercatoCA$2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRHL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRHL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
SM SM Energy
3x16.64%US$2.2b
MNR Mach Natural Resources
18.1x15.81%US$1.9b
NOG Northern Oil and Gas
12.5x37.81%US$2.3b
DMLP Dorchester Minerals
21.4xn/aUS$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
20.3xn/aUS$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRHL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRHL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
TOPS Top Ships
2.3xn/aUS$24.07m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$21.97m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$19.32m
FRHL.F 20.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies26PE01020304050+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRHL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRHL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRHL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRHL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRHL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.56
US$12.09
+4.55%
10.98%US$15.96US$10.88n/a12
Jan ’27US$11.09
US$12.07
+8.81%
11.43%US$16.03US$10.93n/a12
Dec ’26US$10.66
US$11.51
+7.95%
11.93%US$15.68US$10.33n/a12
Nov ’26US$10.12
US$11.36
+12.24%
11.92%US$15.73US$10.37n/a13
Oct ’26US$9.97
US$11.36
+13.95%
12.25%US$15.81US$10.42n/a13
Sep ’26US$9.75
US$11.51
+18.07%
12.25%US$16.02US$10.56n/a13
Aug ’26US$9.42
US$11.43
+21.34%
12.47%US$15.95US$10.15n/a13
Jul ’26US$9.50
US$11.41
+20.08%
13.44%US$16.15US$9.54n/a13
Jun ’26US$8.90
US$11.38
+27.84%
12.88%US$16.03US$10.20n/a13
May ’26US$8.28
US$11.38
+37.40%
12.88%US$15.89US$10.11n/a13
Apr ’26US$8.98
US$11.87
+32.16%
10.43%US$15.38US$10.48n/a13
Mar ’26US$8.73
US$11.80
+35.26%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Feb ’26US$8.62
US$11.80
+36.91%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Jan ’26US$8.89
US$11.92
+34.04%
8.48%US$14.59US$10.42US$11.0915
Dec ’25US$9.96
US$12.44
+25.01%
8.21%US$15.19US$10.85US$10.6615
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.03%
8.21%US$15.19US$10.85US$10.1215
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.65%
7.89%US$15.54US$11.10US$9.9714
Sep ’25US$10.21
US$12.75
+24.90%
7.68%US$15.15US$10.82US$9.7514
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.11%
7.68%US$15.14US$10.81US$9.4214
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.72%
7.44%US$15.29US$10.92US$9.5014
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.87%
7.44%US$15.29US$10.92US$8.9014
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.82%
7.54%US$15.37US$10.98US$8.2814
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.18%
7.82%US$15.57US$11.12US$8.9814
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.68%
6.22%US$14.74US$11.79US$8.7313
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.63%
6.20%US$14.93US$11.94US$8.6214
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.05%
5.37%US$15.37US$12.56US$8.8914
US$12.09
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freehold Royalties Ltd. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays