Calfrac Well Services Ltd.

OTCPK:CFWF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$233.8m

Calfrac Well Services Valutazione

CFWF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFWF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFWF.F ( $2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFWF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFWF.F?

Metrica chiave: Poiché CFWF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFWF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFWF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFWF.F su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniCA$28.16m
Cap. di mercatoCA$329.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFWF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFWF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
NGS Natural Gas Services Group
19.4x16.4%US$304.2m
ESOA Energy Services of America
9.5x-78.2%US$233.1m
RNGR Ranger Energy Services
22.9xn/aUS$340.8m
GEOS Geospace Technologies
15.3xn/aUS$176.1m
CFWF.F Calfrac Well Services
11.7x36.9%US$329.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFWF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFWF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$58.69m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CFWF.F 11.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFWF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFWF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFWF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFWF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFWF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.74
US$3.67
+33.8%
10.1%US$4.15US$3.25n/a3
Nov ’25US$2.83
US$3.83
+35.3%
4.6%US$4.07US$3.70n/a3
Oct ’25US$2.89
US$3.83
+32.5%
4.6%US$4.08US$3.71n/a3
Sep ’25US$2.98
US$3.85
+28.9%
8.8%US$4.33US$3.61n/a3
Aug ’25US$3.11
US$3.60
+15.8%
8.2%US$3.96US$3.24n/a3
Jul ’25US$3.04
US$3.78
+24.2%
12.1%US$4.39US$3.29n/a3
Jun ’25US$3.10
US$3.69
+18.9%
12.3%US$4.37US$3.28n/a4
May ’25US$3.10
US$3.98
+28.3%
6.4%US$4.34US$3.62n/a4
Apr ’25US$2.94
US$4.06
+38.3%
6.4%US$4.43US$3.69n/a4
Mar ’25US$3.72
US$5.45
+46.5%
21.1%US$7.39US$4.43n/a4
Feb ’25US$3.85
US$5.60
+45.4%
19.4%US$7.46US$4.85n/a4
Jan ’25US$3.43
US$5.85
+70.4%
18.5%US$7.54US$4.90n/a4
Dec ’24US$3.37
US$5.70
+69.2%
17.0%US$7.24US$4.71n/a4
Nov ’24US$3.74
US$5.59
+49.4%
12.6%US$6.60US$4.76US$2.834
Oct ’24US$4.12
US$5.71
+38.5%
11.6%US$6.63US$4.79US$2.894
Sep ’24US$4.47
US$5.76
+28.9%
11.6%US$6.69US$4.83US$2.984
Aug ’24US$4.06
US$5.55
+36.9%
21.1%US$6.78US$3.77US$3.114
Jul ’24US$2.89
US$6.16
+113.2%
23.2%US$8.34US$4.55US$3.044
Jun ’24US$2.99
US$6.58
+120.0%
19.6%US$8.22US$4.49US$3.105
May ’24US$3.00
US$6.72
+124.0%
17.6%US$8.59US$5.23US$3.105
Apr ’24US$2.94
US$7.06
+140.2%
14.4%US$8.74US$5.82US$2.945
Mar ’24US$4.10
US$8.40
+105.0%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.726
Feb ’24US$4.65
US$8.40
+80.5%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.856
Jan ’24US$4.51
US$8.16
+81.0%
21.2%US$10.31US$5.89US$3.436
Dec ’23US$5.02
US$8.30
+65.3%
21.2%US$10.48US$5.99US$3.376
Nov ’23US$5.48
US$5.74
+4.8%
30.1%US$8.80US$4.03US$3.746

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

INSW

US$41.23

7D

-4.3%

1Y

-11.5%