Subsea 7 S.A.

OTCPK:ACGY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.9b

Subsea 7 Valutazione

ACGY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACGY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.90
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACGY.F ( $17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACGY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACGY.F?

Metrica chiave: Poiché ACGY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACGY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACGY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACGY.F su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUS$162.10m
Cap. di mercatoUS$4.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACGY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACGY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
AROC Archrock
35x26.1%US$5.0b
WFRD Weatherford International
8.8x4.7%US$4.6b
CHX ChampionX
17.7x10.1%US$5.4b
NOV NOV
5.3x-10.5%US$5.6b
ACGY.F Subsea 7
30.6x34.4%US$55.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACGY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACGY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
2.1xn/aUS$263.39m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$72.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACGY.F 30.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACGY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACGY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACGY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACGY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACGY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.07
0%
8.4%US$24.42US$16.81n/a17
Jan ’26n/a
US$21.34
0%
7.8%US$24.42US$17.92n/a16
Dec ’25n/a
US$21.37
0%
8.1%US$24.40US$17.99n/a16
Nov ’25n/a
US$21.63
0%
8.4%US$24.60US$18.30n/a17
Oct ’25US$14.83
US$21.72
+46.4%
7.8%US$24.60US$19.22n/a17
Sep ’25n/a
US$20.81
0%
15.8%US$24.60US$10.09n/a18
Aug ’25n/a
US$20.58
0%
15.7%US$24.60US$10.09n/a19
Jul ’25n/a
US$19.67
0%
15.5%US$22.71US$10.49n/a19
Jun ’25n/a
US$18.61
0%
14.2%US$21.87US$10.49n/a19
May ’25n/a
US$18.35
0%
13.5%US$20.93US$10.49n/a19
Apr ’25n/a
US$17.12
0%
12.3%US$19.91US$10.49n/a18
Mar ’25n/a
US$16.56
0%
13.0%US$18.89US$10.20n/a18
Feb ’25n/a
US$16.45
0%
13.2%US$18.70US$10.20US$17.5819
Jan ’25US$14.51
US$16.08
+10.8%
13.2%US$18.70US$10.20n/a19
Dec ’24n/a
US$15.93
0%
13.8%US$18.70US$10.20n/a19
Nov ’24n/a
US$15.57
0%
13.7%US$19.56US$10.92n/a19
Oct ’24US$13.79
US$15.47
+12.2%
16.6%US$19.56US$8.90US$14.8318
Sep ’24n/a
US$15.57
0%
16.7%US$19.56US$8.90n/a18
Aug ’24n/a
US$15.30
0%
18.2%US$19.56US$8.90n/a18
Jul ’24US$11.86
US$14.47
+22.0%
18.5%US$18.76US$8.44n/a17
Jun ’24US$9.84
US$14.53
+47.7%
18.7%US$18.76US$8.24n/a17
May ’24n/a
US$14.41
0%
19.3%US$18.92US$8.46n/a18
Apr ’24US$11.41
US$14.07
+23.3%
21.0%US$19.17US$7.71n/a16
Mar ’24US$13.20
US$12.87
-2.5%
18.9%US$16.24US$7.71n/a17
Feb ’24US$11.60
US$12.46
+7.4%
18.9%US$16.24US$6.88n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$22.14
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 18:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subsea 7 S.A. è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA