Imperial Oil Valutazione
IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: IMO ( $129.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?
Metrica chiave: Poiché IMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Utili | CA$3.27b |
| Cap. di mercato | CA$85.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
OXY Occidental Petroleum | 42.6x | 23.50% | US$58.0b |
CVX Chevron | 30.5x | 9.94% | US$379.2b |
XOM Exxon Mobil | 22x | 7.56% | US$644.4b |
ET Energy Transfer | 15.8x | 10.75% | US$65.7b |
IMO Imperial Oil | 26.5x | 4.24% | US$85.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.18 | US$103.51 -19.87% | 21.84% | US$153.19 | US$79.49 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | US$128.96 | US$95.45 -25.98% | 20.97% | US$152.37 | US$77.62 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | US$117.30 | US$86.41 -26.33% | 12.93% | US$113.11 | US$71.52 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | US$101.25 | US$82.60 -18.42% | 11.06% | US$102.82 | US$67.57 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | US$86.31 | US$82.33 -4.61% | 9.45% | US$95.44 | US$67.03 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$98.20 | US$80.49 -18.03% | 9.82% | US$94.08 | US$65.57 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$88.21 | US$79.35 -10.04% | 11.27% | US$94.11 | US$57.75 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$90.01 | US$78.72 -12.55% | 12.08% | US$94.87 | US$58.21 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$90.78 | US$77.26 -14.90% | 11.46% | US$94.69 | US$58.55 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$83.32 | US$75.94 -8.86% | 11.34% | US$90.60 | US$57.99 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$80.44 | US$73.72 -8.36% | 11.09% | US$86.86 | US$58.39 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$71.35 | US$72.58 +1.72% | 10.91% | US$85.45 | US$57.93 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$68.07 | US$71.63 +5.24% | 11.53% | US$85.24 | US$57.07 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$72.89 | US$71.99 -1.24% | 8.95% | US$82.47 | US$62.90 | US$128.96 | 17 |
| Mar ’26 | US$67.84 | US$72.83 +7.36% | 8.38% | US$84.13 | US$63.10 | US$117.30 | 17 |
| Feb ’26 | US$66.64 | US$71.34 +7.05% | 8.44% | US$82.55 | US$61.91 | US$101.25 | 17 |
| Jan ’26 | US$61.60 | US$71.39 +15.89% | 8.45% | US$83.38 | US$61.84 | US$86.31 | 19 |
| Dec ’25 | US$73.92 | US$73.77 -0.21% | 8.97% | US$85.31 | US$63.98 | US$98.20 | 19 |
| Nov ’25 | US$70.72 | US$73.67 +4.17% | 9.12% | US$85.98 | US$64.49 | US$88.21 | 19 |
| Oct ’25 | US$73.59 | US$74.47 +1.20% | 7.59% | US$85.24 | US$66.71 | US$90.01 | 19 |
| Sep ’25 | US$75.23 | US$74.16 -1.43% | 8.07% | US$84.04 | US$65.77 | US$90.78 | 19 |
| Aug ’25 | US$69.11 | US$72.64 +5.11% | 8.81% | US$83.14 | US$62.90 | US$83.32 | 19 |
| Jul ’25 | US$67.33 | US$72.10 +7.09% | 9.95% | US$87.20 | US$63.22 | US$80.44 | 18 |
| Jun ’25 | US$70.50 | US$73.01 +3.56% | 9.76% | US$87.95 | US$63.77 | US$71.35 | 18 |
| May ’25 | US$67.39 | US$71.84 +6.60% | 10.69% | US$87.16 | US$58.83 | US$68.07 | 18 |
| Apr ’25 | US$69.84 | US$66.77 -4.40% | 8.28% | US$84.91 | US$59.80 | US$72.89 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/10 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/10 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Imperial Oil Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Cormark |
| Yim Cheng | Barclays |