Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.0b

Imperial Oil Valutazione

IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMO ( $75.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?

Metrica chiave: Poiché IMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMO su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniCA$4.93b
Cap. di mercatoCA$55.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.5%US$48.7b
CVX Chevron
17.3x7.0%US$291.8b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$535.3b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.6b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%US$55.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IMO 11.3xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.68
US$74.03
-2.2%
9.0%US$85.83US$64.37n/a19
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.2%
9.1%US$85.98US$64.49n/a19
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.2%
7.6%US$85.24US$66.71n/a19
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.4%
8.1%US$84.04US$65.77n/a19
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.1%
8.8%US$83.14US$62.90n/a19
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.1%
9.9%US$87.20US$63.22n/a18
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.6%
9.8%US$87.95US$63.77n/a18
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.6%
10.7%US$87.16US$58.83n/a18
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.4%
8.3%US$84.91US$59.80n/a17
Mar ’25US$63.60
US$63.26
-0.5%
5.7%US$70.00US$56.74n/a19
Feb ’25US$57.18
US$63.69
+11.4%
6.1%US$72.40US$57.47n/a19
Jan ’25US$57.19
US$65.92
+15.3%
8.5%US$82.83US$60.24n/a19
Dec ’24US$57.05
US$64.78
+13.6%
8.3%US$80.92US$58.85n/a19
Nov ’24US$58.01
US$63.10
+8.8%
9.1%US$79.32US$56.25US$70.7218
Oct ’24US$61.59
US$60.70
-1.4%
8.3%US$72.64US$53.37US$73.5918
Sep ’24US$57.91
US$58.08
+0.3%
6.3%US$70.58US$52.93US$75.2318
Aug ’24US$53.48
US$59.03
+10.4%
7.3%US$72.81US$53.85US$69.1118
Jul ’24US$51.16
US$58.97
+15.3%
8.5%US$72.47US$51.33US$67.3317
Jun ’24US$46.59
US$57.63
+23.7%
8.3%US$70.62US$50.02US$70.5017
May ’24US$50.10
US$59.30
+18.4%
6.9%US$71.60US$53.15US$67.3918
Apr ’24US$50.81
US$57.56
+13.3%
8.6%US$71.02US$49.06US$69.8418
Mar ’24US$50.55
US$57.12
+13.0%
10.0%US$71.09US$44.70US$63.6018
Feb ’24US$52.87
US$58.46
+10.6%
10.1%US$73.00US$45.90US$57.1819
Jan ’24US$48.74
US$57.92
+18.8%
7.7%US$69.89US$47.09US$57.1918
Dec ’23US$56.23
US$58.39
+3.8%
8.9%US$70.62US$47.57US$57.0518
Nov ’23US$55.11
US$55.22
+0.2%
9.2%US$69.74US$46.98US$58.0118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%