TC Energy Corporation

NYSE:TRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$46.9b

TC Energy Valutazione

TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.19
Fair Value
67.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRP ( $47.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?

Metrica chiave: Poiché TRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRP su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniCA$4.20b
Cap. di mercatoCA$67.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
MPLX MPLX
12.7x5.5%US$53.6b
OKE ONEOK
19x11.2%US$55.9b
ET Energy Transfer
14.6x11.9%US$62.3b
TRGP Targa Resources
32.7x16.6%US$39.9b
TRP TC Energy
16.1x2.7%US$67.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$72.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$202.65k
TRP 16.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.12
US$48.78
+3.5%
11.8%US$54.58US$26.94n/a20
Mar ’26US$44.74
US$49.71
+11.1%
12.2%US$57.49US$27.34n/a20
Feb ’26US$45.05
US$48.97
+8.7%
9.3%US$56.84US$36.74n/a20
Jan ’26US$46.53
US$48.42
+4.1%
9.8%US$56.81US$36.72n/a19
Dec ’25US$48.93
US$49.62
+1.4%
10.5%US$58.56US$37.85n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.7%
9.4%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.9%
7.4%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.35
-2.1%
7.9%US$51.90US$36.33n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.9%
7.0%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.6%
7.8%US$46.58US$32.03n/a19
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.1%
7.4%US$46.21US$32.28n/a21
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.0%
7.8%US$45.76US$31.96n/a21
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.4%
7.4%US$46.72US$32.63n/a21
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.9%
7.6%US$46.42US$32.42US$44.7421
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.1%
7.8%US$47.02US$32.09US$45.0520
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.6%
9.1%US$47.00US$29.09US$46.5318
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.1%
9.2%US$46.43US$28.74US$48.9318
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.6%
10.2%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.9%
8.5%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.8%
8.3%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.7%
9.0%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.3%
7.5%US$51.52US$37.88US$37.5618
Jun ’24US$39.93
US$45.13
+13.0%
7.6%US$50.44US$37.09US$38.5619
May ’24US$41.59
US$44.97
+8.1%
7.6%US$50.20US$36.91US$35.7319
Apr ’24US$38.91
US$44.93
+15.5%
7.4%US$50.31US$37.74US$40.2720
Mar ’24US$40.38
US$44.82
+11.0%
7.2%US$49.98US$37.48US$39.7521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$49.13
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TC Energy Corporation è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays