TC Energy Corporation

Report azionario NYSE:TRP

Capitalizzazione di mercato: US$49.2b

TC Energy Valutazione

TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.82
Fair Value
108.5% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRP ( $47.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?

Metrica chiave: Poiché TRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRP su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliCA$4.19b
Cap. di mercatoCA$67.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
OKE ONEOK
17x10.14%US$51.4b
MPLX MPLX
11.9x5.03%US$52.0b
ET Energy Transfer
13.3x10.26%US$59.9b
KMI Kinder Morgan
22.5x9.35%US$59.6b
TRP TC Energy
16.1x0.49%US$68.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRP 16.1xMedia del settore 12.6xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.24
US$53.55
+13.37%
7.58%US$58.07US$41.90n/a21
Jul ’26US$47.88
US$53.28
+11.28%
7.44%US$57.66US$41.60n/a21
Jun ’26US$50.64
US$52.65
+3.97%
8.39%US$56.98US$38.22n/a21
May ’26US$50.01
US$52.11
+4.20%
8.62%US$57.07US$38.28n/a21
Apr ’26US$47.80
US$49.34
+3.23%
11.85%US$55.21US$27.26n/a20
Mar ’26US$44.74
US$49.71
+11.10%
12.21%US$57.49US$27.34n/a20
Feb ’26US$45.05
US$48.97
+8.70%
9.28%US$56.84US$36.74n/a20
Jan ’26US$46.53
US$48.42
+4.07%
9.78%US$56.81US$36.72n/a19
Dec ’25US$48.93
US$49.62
+1.40%
10.46%US$58.56US$37.85n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.73%
9.42%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.86%
7.40%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.38
-2.07%
7.86%US$51.94US$36.36n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.93%
7.01%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.57%
7.85%US$46.58US$32.03US$47.8819
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.12%
7.44%US$46.21US$32.28US$50.6421
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.02%
7.78%US$45.76US$31.96US$50.0121
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.42%
7.45%US$46.72US$32.63US$47.8021
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.94%
7.59%US$46.42US$32.42US$44.7421
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.08%
7.84%US$47.02US$32.09US$45.0520
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.58%
9.06%US$47.00US$29.09US$46.5318
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.15%
9.25%US$46.43US$28.74US$48.9318
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.60%
10.24%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.90%
8.48%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.75%
8.25%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.75%
8.99%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.32%
7.55%US$51.52US$37.88US$37.5618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$53.40
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TC Energy Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays