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Suncor Energy Valutazione
SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU ( $41.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$68.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
OXY Occidental Petroleum | 13.1x | 7.9% | US$48.3b |
CVX Chevron | 14.7x | 5.4% | US$275.7b |
XOM Exxon Mobil | 15.6x | 4.8% | US$533.2b |
MPC Marathon Petroleum | 7.4x | -18.0% | US$53.0b |
SU Suncor Energy | 9x | -9.6% | US$68.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.10 | US$43.35 +10.9% | 8.8% | US$52.87 | US$36.21 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.50 | US$44.51 +15.6% | 9.1% | US$54.11 | US$37.06 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.54 | US$44.54 +9.9% | 10.0% | US$56.27 | US$36.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$38.54 | US$43.75 +13.5% | 9.6% | US$54.43 | US$36.29 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$38.22 | US$43.63 +14.2% | 10.6% | US$57.66 | US$36.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$40.82 | US$43.91 +7.6% | 10.5% | US$57.98 | US$36.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$37.65 | US$40.23 +6.9% | 6.3% | US$47.21 | US$36.32 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$37.31 | US$38.82 +4.1% | 6.3% | US$44.30 | US$33.96 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$34.94 | US$38.32 +9.7% | 7.9% | US$44.44 | US$33.33 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$32.80 | US$38.34 +16.9% | 8.3% | US$44.78 | US$33.59 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$32.04 | US$40.34 +25.9% | 13.0% | US$55.72 | US$34.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$32.98 | US$39.89 +20.9% | 12.2% | US$53.62 | US$34.05 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$32.72 | US$39.28 +20.1% | 12.6% | US$53.36 | US$33.89 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$34.38 | US$38.40 +11.7% | 11.4% | US$51.14 | US$32.61 | US$38.50 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.15 | US$37.36 +9.4% | 11.4% | US$48.67 | US$32.45 | US$40.54 | 18 |
| Aug ’24 | US$31.02 | US$37.62 +21.3% | 12.8% | US$50.10 | US$31.88 | US$38.54 | 18 |
| Jul ’24 | US$29.32 | US$38.32 +30.7% | 12.8% | US$49.82 | US$31.70 | US$38.22 | 17 |
| Jun ’24 | US$28.65 | US$37.95 +32.5% | 12.5% | US$48.55 | US$30.89 | US$40.82 | 17 |
| May ’24 | US$30.84 | US$39.25 +27.3% | 10.9% | US$48.72 | US$32.48 | US$37.65 | 18 |
| Apr ’24 | US$31.05 | US$39.38 +26.8% | 10.2% | US$48.65 | US$32.43 | US$37.31 | 19 |
| Mar ’24 | US$34.38 | US$39.42 +14.7% | 10.0% | US$48.37 | US$32.24 | US$34.94 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.34 | US$39.57 +15.2% | 11.9% | US$49.61 | US$32.32 | US$32.80 | 20 |
| Jan ’24 | US$31.73 | US$39.43 +24.3% | 9.1% | US$47.59 | US$32.21 | US$32.04 | 20 |
| Dec ’23 | US$32.11 | US$40.18 +25.1% | 9.2% | US$48.32 | US$32.71 | US$32.98 | 19 |
| Nov ’23 | US$35.04 | US$39.71 +13.3% | 10.4% | US$47.70 | US$32.29 | US$32.72 | 19 |
| Oct ’23 | US$28.15 | US$38.95 +38.3% | 13.2% | US$47.06 | US$26.07 | US$34.38 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.