Suncor Energy Inc.

NYSE:SU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.8b

Suncor Energy Valutazione

SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.89
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SU ( $35.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?

Metrica chiave: Poiché SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SU su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniCA$6.10b
Cap. di mercatoCA$61.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
OXY Occidental Petroleum
17.3x14.59%US$42.4b
CVX Chevron
15.8x7.19%US$248.2b
XOM Exxon Mobil
14.1x9.89%US$466.3b
PSX Phillips 66
27.8x23.41%US$51.2b
SU Suncor Energy
10x-3.77%US$61.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SU 10.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.65
US$42.52
+19.27%
8.63%US$47.21US$33.62n/a20
May ’26US$35.70
US$42.94
+20.29%
8.70%US$47.68US$33.95n/a20
Apr ’26US$39.05
US$44.17
+13.11%
4.94%US$49.62US$40.54n/a20
Mar ’26US$38.28
US$44.29
+15.70%
5.07%US$49.50US$40.44n/a20
Feb ’26US$37.56
US$43.47
+15.74%
5.72%US$49.01US$39.35n/a19
Jan ’26US$35.68
US$42.52
+19.16%
7.13%US$46.55US$34.74n/a21
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+11.98%
8.09%US$54.03US$35.55n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.17%
8.89%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.60%
9.13%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.88%
10.02%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.52%
9.57%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.15%
10.59%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.56%
10.55%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.86%
6.29%US$47.21US$36.32US$35.7018
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.06%
6.28%US$44.30US$33.96US$39.0518
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.66%
7.90%US$44.44US$33.33US$38.2819
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.89%
8.31%US$44.78US$33.59US$37.5619
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.92%
13.03%US$55.72US$34.64US$35.6819
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.94%
12.23%US$53.62US$34.05US$39.4819
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.05%
12.63%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.69%
11.36%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.41%
11.36%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.28%
12.84%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.70%
12.83%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.45%
12.49%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.26%
10.92%US$48.72US$32.48US$37.6518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$42.51
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 51 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays