Shell Midstream Partners, L.P.

Report azionario NYSE:SHLX

Capitalizzazione di mercato: US$6.2b

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Shell Midstream Partners Valutazione

SHLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.07
Fair Value
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHLX ( $15.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLX?

Metrica chiave: Poiché SHLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHLX su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliUS$489.00m
Cap. di mercatoUS$6.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
AM Antero Midstream
20.8x13.84%US$8.7b
DTM DT Midstream
29.5x14.18%US$10.8b
HESM Hess Midstream
20x32.48%US$8.0b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.51%US$5.4b
SHLX Shell Midstream Partners
12.7x13.66%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.4xn/aUS$320.25m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.3xn/aUS$163.36m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
SHLX 12.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies22PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jun ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
May ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Apr ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Mar ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Feb ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’26n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Nov ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Oct ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Sep ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Aug ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jul ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jun ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
May ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Apr ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Mar ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Feb ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’25n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Nov ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Oct ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Sep ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Aug ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3
Jul ’24n/a
US$14.95
0%
9.23%US$16.00US$13.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/10/19 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/10/18 00:00
Utili2022/06/30
Utili annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell Midstream Partners, L.P. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian ZarahnBarclays
Derek WalkerBofA Global Research
Ryan LevineCitigroup Inc