Equitrans Midstream Corporation

NYSE:ETRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

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Equitrans Midstream Valutazione

ETRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ETRN ($12.42) is trading below our estimate of fair value ($36.81)

Significativamente al di sotto del valore equo: ETRN is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETRN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ETRN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.1x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
KNTK Kinetik Holdings
10.3x0.1%US$3.0b
DTM DT Midstream
20.9x5.9%US$8.5b
AM Antero Midstream
18.8x15.6%US$7.3b
ENLC EnLink Midstream
46.1x39.1%US$6.8b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.5%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETRN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the peer average (21.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (11.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.82
US$13.00
+1.4%
17.0%US$17.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$14.28
US$12.15
-15.0%
11.8%US$15.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.6%
9.2%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.8%
7.2%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.7%
12.9%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.7%
19.3%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.1%
19.4%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.5%
21.0%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.1%
20.6%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.4%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.2%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+8.0%
22.5%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.6%
22.3%US$15.00US$6.00US$12.8211
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.2%
27.7%US$11.00US$5.00US$14.2811
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.5%
23.4%US$10.80US$5.00US$13.1010
Apr ’24US$5.78
US$7.94
+37.3%
17.4%US$10.80US$6.00US$12.5311
Mar ’24US$6.10
US$8.12
+33.1%
15.3%US$10.80US$6.00US$10.7011
Feb ’24US$7.08
US$8.50
+20.1%
23.4%US$14.00US$6.00US$10.4811
Jan ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
20.5%US$14.00US$7.00US$10.1811
Dec ’23US$8.30
US$9.50
+14.5%
21.7%US$14.00US$7.00US$10.4310
Nov ’23US$7.92
US$9.85
+24.4%
22.2%US$14.00US$6.50US$8.8710
Oct ’23US$7.48
US$9.86
+31.9%
21.2%US$14.00US$6.50US$9.3711

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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