EnLink Midstream, LLC

NYSE:ENLC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

EnLink Midstream Valutazione

ENLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENLC ( $15.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENLC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENLC?

Metrica chiave: Poiché ENLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENLC su PE?
Rapporto PE71.9x
GuadagniUS$100.10m
Cap. di mercatoUS$7.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENLC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.6b
HESM Hess Midstream
20.1x54.0%US$8.0b
DTM DT Midstream
27.4x7.3%US$11.0b
PAGP Plains GP Holdings
22.9x22.8%US$4.5b
ENLC EnLink Midstream
71.9x61.3%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENLC 71.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.9x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.75
US$15.45
-1.9%
4.2%US$17.00US$15.00n/a11
Nov ’25US$14.71
US$15.42
+4.8%
4.2%US$17.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$14.66
US$15.33
+4.6%
3.1%US$16.00US$15.00n/a12
Sep ’25US$14.36
US$15.33
+6.8%
3.1%US$16.00US$15.00n/a12
Aug ’25US$13.60
US$15.33
+12.7%
4.9%US$17.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$13.86
US$14.58
+5.2%
5.2%US$16.00US$13.00n/a12
Jun ’25US$12.69
US$14.75
+16.2%
6.8%US$17.00US$13.00n/a12
May ’25US$12.87
US$14.92
+15.9%
7.0%US$17.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$13.66
US$14.25
+4.3%
7.6%US$17.00US$13.00n/a12
Mar ’25US$12.68
US$14.18
+11.8%
7.9%US$17.00US$13.00n/a11
Feb ’25US$12.01
US$14.27
+18.8%
8.0%US$17.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$12.16
US$14.18
+16.6%
7.9%US$17.00US$13.00n/a11
Dec ’24US$13.93
US$14.27
+2.5%
8.0%US$17.00US$13.00n/a11
Nov ’24US$12.20
US$14.09
+15.5%
8.3%US$17.00US$13.00US$14.7111
Oct ’24US$12.22
US$13.91
+13.8%
8.9%US$17.00US$12.00US$14.6611
Sep ’24US$12.71
US$13.64
+7.3%
10.0%US$17.00US$12.00US$14.3611
Aug ’24US$11.43
US$13.45
+17.7%
10.7%US$17.00US$11.00US$13.6011
Jul ’24US$10.60
US$13.36
+26.1%
10.7%US$17.00US$11.00US$13.8611
Jun ’24US$10.09
US$13.30
+31.8%
11.2%US$17.00US$11.00US$12.6910
May ’24US$9.67
US$13.75
+42.2%
10.4%US$17.00US$12.00US$12.8710
Apr ’24US$10.84
US$13.95
+28.7%
11.8%US$18.00US$12.00US$13.6610
Mar ’24US$11.19
US$13.95
+24.7%
11.8%US$18.00US$12.00US$12.6810
Feb ’24US$12.60
US$14.00
+11.1%
13.6%US$18.00US$11.00US$12.0110
Jan ’24US$12.30
US$13.25
+7.7%
8.5%US$15.00US$11.00US$12.1610
Dec ’23US$12.62
US$13.28
+5.2%
8.9%US$15.00US$11.00US$13.939
Nov ’23US$11.98
US$12.33
+2.9%
7.4%US$14.00US$11.00US$12.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%