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EnLink Midstream Valutazione
ENLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENLC ( $13.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENLC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENLC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENLC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
AM Antero Midstream | 18.1x | 15.6% | US$7.0b |
DTM DT Midstream | 18.2x | 6.0% | US$7.3b |
HESM Hess Midstream | 20x | 52.0% | US$8.0b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.9x | 20.5% | US$4.4b |
ENLC EnLink Midstream | 41.2x | 37.5% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.17 | US$15.33 +16.4% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$13.60 | US$15.33 +12.7% | 4.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$13.86 | US$14.58 +5.2% | 5.2% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$12.69 | US$14.75 +16.2% | 6.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$12.87 | US$14.92 +15.9% | 7.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$13.66 | US$14.25 +4.3% | 7.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$12.68 | US$14.18 +11.8% | 7.9% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$12.01 | US$14.27 +18.8% | 8.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$12.16 | US$14.18 +16.6% | 7.9% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$13.93 | US$14.27 +2.5% | 8.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$12.20 | US$14.09 +15.5% | 8.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$12.22 | US$13.91 +13.8% | 8.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$12.71 | US$13.64 +7.3% | 10.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$11.43 | US$13.45 +17.7% | 10.7% | US$17.00 | US$11.00 | US$13.60 | 11 |
| Jul ’24 | US$10.60 | US$13.36 +26.1% | 10.7% | US$17.00 | US$11.00 | US$13.86 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.09 | US$13.30 +31.8% | 11.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.69 | 10 |
| May ’24 | US$9.67 | US$13.75 +42.2% | 10.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.87 | 10 |
| Apr ’24 | US$10.84 | US$13.95 +28.7% | 11.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.66 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.19 | US$13.95 +24.7% | 11.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.68 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$14.00 +11.1% | 13.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.01 | 10 |
| Jan ’24 | US$12.30 | US$13.25 +7.7% | 8.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.16 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.62 | US$13.28 +5.2% | 8.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.93 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.98 | US$12.33 +2.9% | 7.4% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.20 | 9 |
| Oct ’23 | US$8.89 | US$11.89 +33.7% | 7.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.22 | 9 |
| Sep ’23 | US$10.10 | US$11.81 +17.0% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.71 | 8 |
| Aug ’23 | US$9.64 | US$11.79 +22.3% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.43 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.