NexGen Energy Valutazione
NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?
Metrica chiave: Poiché NXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | CA$147.73m |
| Cap. di mercato | CA$6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -71.4x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 7.5x | 2.4% | US$3.4b |
CEIX CONSOL Energy | 7.5x | -1.0% | US$3.2b |
BTU Peabody Energy | 4.4x | -7.8% | US$2.5b |
NRP Natural Resource Partners | 8.4x | n/a | US$1.4b |
NXE NexGen Energy | 40.9x | -43.4% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.45 | US$9.89 +32.7% | 14.1% | US$14.67 | US$8.38 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$8.44 | US$9.96 +18.0% | 15.4% | US$15.00 | US$7.86 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$7.23 | US$9.31 +28.7% | 18.9% | US$15.16 | US$7.22 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$6.64 | US$9.49 +42.9% | 19.5% | US$15.63 | US$7.44 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$6.03 | US$9.59 +59.0% | 18.9% | US$15.44 | US$7.35 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$5.84 | US$9.79 +67.7% | 17.6% | US$15.14 | US$7.93 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.91 | US$10.27 +48.6% | 16.6% | US$15.43 | US$8.08 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$7.78 | US$10.27 +32.0% | 16.6% | US$15.43 | US$8.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$7.80 | US$10.21 +30.9% | 17.3% | US$15.26 | US$7.99 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.43 | US$10.09 +19.7% | 17.3% | US$15.47 | US$8.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.72 | US$9.88 +27.9% | 20.4% | US$15.57 | US$8.16 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.25 | US$9.15 +10.9% | 22.9% | US$15.64 | US$7.45 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$7.00 | US$8.62 +23.2% | 8.7% | US$10.50 | US$7.50 | US$6.60 | 12 |
| Dec ’24 | US$6.46 | US$8.29 +28.4% | 10.1% | US$10.28 | US$7.34 | US$8.44 | 12 |
| Nov ’24 | US$6.07 | US$8.11 +33.6% | 9.7% | US$10.25 | US$7.32 | US$7.23 | 12 |
| Oct ’24 | US$5.97 | US$7.75 +29.8% | 7.7% | US$8.52 | US$6.67 | US$6.64 | 12 |
| Sep ’24 | US$5.27 | US$7.40 +40.4% | 11.6% | US$8.51 | US$5.36 | US$6.03 | 12 |
| Aug ’24 | US$4.86 | US$7.39 +52.0% | 12.5% | US$8.60 | US$5.42 | US$5.84 | 12 |
| Jul ’24 | US$4.71 | US$7.45 +58.1% | 13.0% | US$8.68 | US$5.47 | US$6.91 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.31 | US$7.29 +69.2% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.78 | 11 |
| May ’24 | US$3.82 | US$7.29 +90.9% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.83 | US$7.29 +90.4% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$8.43 | 11 |
| Mar ’24 | US$4.39 | US$7.29 +66.1% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.72 | 11 |
| Feb ’24 | US$4.93 | US$6.96 +41.1% | 15.5% | US$8.42 | US$4.94 | US$8.25 | 11 |
| Jan ’24 | US$4.43 | US$6.96 +57.0% | 15.5% | US$8.42 | US$4.94 | US$7.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NexGen Energy Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |