NexGen Energy Ltd.

NYSE:NXE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

NexGen Energy Valutazione

NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?

Metrica chiave: Poiché NXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXE su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniCA$147.73m
Cap. di mercatoCA$6.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6.4x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
NXE NexGen Energy
46.7x-58.8%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NXE 46.7xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 4.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.73
US$9.87
+13.1%
15.9%US$15.03US$7.88n/a14
Nov ’25US$7.23
US$9.31
+28.7%
18.9%US$15.16US$7.22n/a14
Oct ’25US$6.64
US$9.49
+42.9%
19.5%US$15.63US$7.44n/a14
Sep ’25US$6.03
US$9.59
+59.0%
18.9%US$15.44US$7.35n/a13
Aug ’25US$5.84
US$9.79
+67.7%
17.6%US$15.14US$7.93n/a13
Jul ’25US$6.91
US$10.27
+48.6%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
Jun ’25US$7.78
US$10.27
+32.0%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
May ’25US$7.80
US$10.21
+30.9%
17.3%US$15.26US$7.99n/a11
Apr ’25US$8.43
US$10.09
+19.7%
17.3%US$15.47US$8.10n/a13
Mar ’25US$7.72
US$9.88
+27.9%
20.4%US$15.57US$8.16n/a12
Feb ’25US$8.25
US$9.15
+10.9%
22.9%US$15.64US$7.45n/a12
Jan ’25US$7.00
US$8.62
+23.2%
8.7%US$10.50US$7.50n/a12
Dec ’24US$6.46
US$8.29
+28.4%
10.1%US$10.28US$7.34n/a12
Nov ’24US$6.07
US$8.11
+33.6%
9.7%US$10.25US$7.32US$7.2312
Oct ’24US$5.97
US$7.75
+29.8%
7.7%US$8.52US$6.67US$6.6412
Sep ’24US$5.27
US$7.40
+40.4%
11.6%US$8.51US$5.36US$6.0312
Aug ’24US$4.86
US$7.39
+52.0%
12.5%US$8.60US$5.42US$5.8412
Jul ’24US$4.71
US$7.45
+58.1%
13.0%US$8.68US$5.47US$6.9111
Jun ’24US$4.31
US$7.29
+69.2%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7811
May ’24US$3.82
US$7.29
+90.9%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.8011
Apr ’24US$3.83
US$7.29
+90.4%
14.1%US$8.54US$5.01US$8.4311
Mar ’24US$4.39
US$7.29
+66.1%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7211
Feb ’24US$4.93
US$6.96
+41.1%
15.5%US$8.42US$4.94US$8.2511
Jan ’24US$4.43
US$6.96
+57.0%
15.5%US$8.42US$4.94US$7.0011
Dec ’23US$4.56
US$7.07
+55.0%
16.0%US$8.56US$4.84US$6.4611
Nov ’23US$4.18
US$6.93
+65.8%
16.6%US$8.48US$4.79US$6.0710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%