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NexGen Energy Valutazione
NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -69.5x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
BTU Peabody Energy | 5.7x | -11.0% | US$3.2b |
CEIX CONSOL Energy | 7.6x | -2.5% | US$3.2b |
ARLP Alliance Resource Partners | 6.3x | -9.1% | US$3.2b |
NRP Natural Resource Partners | 6.7x | n/a | US$1.3b |
NXE NexGen Energy | 76.1x | -46.3% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.1x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.33 | US$9.34 +12.1% | 19.5% | US$15.39 | US$7.33 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$6.64 | US$9.49 +42.9% | 19.5% | US$15.63 | US$7.44 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$6.03 | US$9.59 +59.0% | 18.9% | US$15.44 | US$7.35 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$5.84 | US$9.79 +67.7% | 17.6% | US$15.14 | US$7.93 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.91 | US$10.27 +48.6% | 16.6% | US$15.43 | US$8.08 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$7.78 | US$10.27 +32.0% | 16.6% | US$15.43 | US$8.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$7.80 | US$10.21 +30.9% | 17.3% | US$15.26 | US$7.99 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.43 | US$10.09 +19.7% | 17.3% | US$15.47 | US$8.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.72 | US$9.88 +27.9% | 20.4% | US$15.57 | US$8.16 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.25 | US$9.15 +10.9% | 22.9% | US$15.64 | US$7.45 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$7.00 | US$8.62 +23.2% | 8.7% | US$10.50 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$6.46 | US$8.29 +28.4% | 10.1% | US$10.28 | US$7.34 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$6.07 | US$8.11 +33.6% | 9.7% | US$10.25 | US$7.32 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$5.97 | US$7.75 +29.8% | 7.7% | US$8.52 | US$6.67 | US$6.64 | 12 |
| Sep ’24 | US$5.27 | US$7.40 +40.4% | 11.6% | US$8.51 | US$5.36 | US$6.03 | 12 |
| Aug ’24 | US$4.86 | US$7.39 +52.0% | 12.5% | US$8.60 | US$5.42 | US$5.84 | 12 |
| Jul ’24 | US$4.71 | US$7.45 +58.1% | 13.0% | US$8.68 | US$5.47 | US$6.91 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.31 | US$7.29 +69.2% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.78 | 11 |
| May ’24 | US$3.82 | US$7.29 +90.9% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.83 | US$7.29 +90.4% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$8.43 | 11 |
| Mar ’24 | US$4.39 | US$7.29 +66.1% | 14.1% | US$8.54 | US$5.01 | US$7.72 | 11 |
| Feb ’24 | US$4.93 | US$6.96 +41.1% | 15.5% | US$8.42 | US$4.94 | US$8.25 | 11 |
| Jan ’24 | US$4.43 | US$6.96 +57.0% | 15.5% | US$8.42 | US$4.94 | US$7.00 | 11 |
| Dec ’23 | US$4.56 | US$7.07 +55.0% | 16.0% | US$8.56 | US$4.84 | US$6.46 | 11 |
| Nov ’23 | US$4.18 | US$6.93 +65.8% | 16.6% | US$8.48 | US$4.79 | US$6.07 | 10 |
| Oct ’23 | US$3.67 | US$7.41 +101.9% | 16.5% | US$9.00 | US$5.09 | US$5.97 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.