Uranium Energy Corp.

NYSEAM:UEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Uranium Energy Valutazione

UEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UEC ( $8.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEC?

Metrica chiave: Poiché UEC ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per UEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UEC per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di UEC su PB?
Rapporto PB4.3x
LibroUS$778.11m
Cap. di mercatoUS$3.54b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UEC di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di UEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
CEIX CONSOL Energy
2.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
0.9x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
UEC Uranium Energy
4.3x7.0%US$3.5b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: UEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UEC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.06xn/aUS$6.99m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
UEC 4.3xMedia del settore 1.5xNo. of Companies26PB012345+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: UEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UEC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UEC PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 4.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UEC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.14
US$10.88
+33.6%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.29
US$10.61
+45.5%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.55
US$10.48
+60.1%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$10.26
+96.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.33
US$10.26
+92.4%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.76
US$10.26
+78.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.14
US$10.36
+45.2%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.5%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$7.07
US$10.33
+46.1%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$6.94
US$10.33
+48.8%
11.4%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.20
US$9.68
+18.1%
19.9%US$13.00US$6.60n/a6
Jan ’25US$6.40
US$7.31
+14.2%
10.2%US$8.50US$6.50n/a7
Dec ’24US$6.54
US$6.99
+6.8%
7.8%US$8.25US$6.50n/a7
Nov ’24US$5.80
US$6.95
+19.8%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.297
Oct ’24US$5.15
US$6.70
+30.1%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.557
Sep ’24US$4.40
US$6.82
+54.9%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.236
Aug ’24US$3.60
US$6.82
+89.4%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.336
Jul ’24US$3.40
US$6.85
+101.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.766
Jun ’24US$2.89
US$6.85
+137.0%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.146
May ’24US$2.47
US$6.85
+177.3%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.88
US$6.85
+137.8%
11.0%US$8.25US$5.75US$7.076
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.3%
10.1%US$8.25US$6.00US$6.946
Feb ’24US$4.13
US$6.89
+66.9%
10.1%US$8.25US$6.00US$8.206
Jan ’24US$3.88
US$6.87
+77.1%
11.1%US$8.25US$6.00US$6.405
Dec ’23US$3.68
US$6.92
+88.0%
10.2%US$8.25US$6.25US$6.545
Nov ’23US$4.12
US$6.92
+68.0%
10.2%US$8.25US$6.25US$5.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%