NuStar Energy L.P.

NYSE:NS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

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NuStar Energy Valutazione

NS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NS ( $21.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS?

Metrica chiave: Poiché NS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NS su PE?
Rapporto PE78.9x
GuadagniUS$35.21m
Cap. di mercatoUS$2.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
EE Excelerate Energy
29.7x18.1%US$3.2b
PAGP Plains GP Holdings
22x18.1%US$4.3b
DKL Delek Logistics Partners
16.7x3.9%US$2.2b
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.12m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NS 78.9xMedia del settore 11.1xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.9x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Dec ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Nov ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Sep ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Aug ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Jul ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Jun ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
May ’25US$22.37
US$22.00
-1.7%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$23.02
US$22.29
-3.2%
8.9%US$25.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$23.87
US$22.14
-7.2%
8.2%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$22.45
US$21.86
-2.6%
8.3%US$24.00US$19.00n/a7
Jan ’25US$18.68
US$18.75
+0.4%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Dec ’24US$19.18
US$18.75
-2.2%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Nov ’24US$16.99
US$18.75
+10.4%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Oct ’24US$17.44
US$18.86
+8.1%
6.6%US$20.00US$17.00n/a7
Sep ’24US$16.85
US$18.86
+11.9%
6.6%US$20.00US$17.00n/a7
Aug ’24US$17.92
US$19.00
+6.0%
7.4%US$21.00US$17.00n/a7
Jul ’24US$17.14
US$18.86
+10.0%
7.7%US$21.00US$17.00n/a7
Jun ’24US$16.71
US$18.71
+12.0%
7.9%US$21.00US$17.00n/a7
May ’24US$16.03
US$18.25
+13.8%
4.4%US$19.50US$17.00US$22.376
Apr ’24US$15.64
US$18.42
+17.8%
4.5%US$19.50US$17.00US$23.026
Mar ’24US$15.72
US$18.57
+18.1%
6.3%US$20.00US$17.00US$23.877
Feb ’24US$16.96
US$18.29
+7.8%
8.1%US$20.00US$16.00US$22.457
Jan ’24US$16.00
US$18.00
+12.5%
7.3%US$20.00US$16.00US$18.687

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/02 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/02 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NuStar Energy L.P. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard GrossBarclays
Ujjwal PradhanBofA Global Research
Robert BalsamoB. Riley Securities, Inc.