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NuStar Energy Valutazione
NS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NS ( $21.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
GLNG Golar LNG | 24.3x | 10.3% | US$3.4b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.9x | 20.5% | US$4.4b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.9x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.37 | US$22.00 -1.7% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.02 | US$22.29 -3.2% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.87 | US$22.14 -7.2% | 8.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.45 | US$21.86 -2.6% | 8.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$18.68 | US$18.75 +0.4% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$19.18 | US$18.75 -2.2% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$16.99 | US$18.75 +10.4% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$17.44 | US$18.86 +8.1% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$16.85 | US$18.86 +11.9% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$17.92 | US$19.00 +6.0% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$17.14 | US$18.86 +10.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$16.71 | US$18.71 +12.0% | 7.9% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$16.03 | US$18.25 +13.8% | 4.4% | US$19.50 | US$17.00 | US$22.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$18.42 +17.8% | 4.5% | US$19.50 | US$17.00 | US$23.02 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.72 | US$18.57 +18.1% | 6.3% | US$20.00 | US$17.00 | US$23.87 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.96 | US$18.29 +7.8% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | US$22.45 | 7 |
| Jan ’24 | US$16.00 | US$18.00 +12.5% | 7.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$18.68 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.28 | US$18.29 +12.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.18 | 7 |
| Nov ’23 | US$16.22 | US$18.71 +15.4% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.99 | 7 |
| Oct ’23 | US$13.50 | US$18.71 +38.6% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.44 | 7 |
| Sep ’23 | US$15.57 | US$18.71 +20.2% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.85 | 7 |
| Aug ’23 | US$15.43 | US$18.57 +20.4% | 5.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.