Holly Energy Partners, L.P.

NYSE:HEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

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Holly Energy Partners Valutazione

HEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.94
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEP ( $20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEP?

Metrica chiave: Poiché HEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEP su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$238.92m
Cap. di mercatoUS$2.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
DKL Delek Logistics Partners
17.2x4.2%US$2.3b
EE Excelerate Energy
29.1x17.7%US$3.2b
GLP Global Partners
17.3x-12.7%US$1.9b
STNG Scorpio Tankers
3.3x-38.5%US$2.3b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.3xn/aUS$848.58k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEP 10.8xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jan ’26n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Nov ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Oct ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Sep ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Aug ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jul ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jun ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
May ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Mar ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Feb ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jan ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$20.45
US$21.00
+2.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Nov ’24US$21.37
US$21.00
-1.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Oct ’24US$21.96
US$21.00
-4.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Sep ’24US$21.89
US$21.00
-4.1%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Aug ’24US$20.08
US$18.50
-7.9%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’24US$18.50
US$18.50
0%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Jun ’24US$17.31
US$18.50
+6.9%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
May ’24US$16.43
US$20.00
+21.7%
9.4%US$23.00US$18.00n/a4
Apr ’24US$17.37
US$20.67
+19.0%
8.2%US$23.00US$19.00n/a3
Mar ’24US$17.95
US$20.00
+11.4%
9.4%US$23.00US$18.00n/a4
Feb ’24US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$21.00
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/12/02 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/30 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Holly Energy Partners, L.P. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Stewart GlickmanCFRA Equity Research
Douglas IrwinCitigroup Inc