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Holly Energy Partners Valutazione
HEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEP ( $20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
GLNG Golar LNG | 24.1x | 10.3% | US$3.4b |
NFE New Fortress Energy | 10.9x | 36.0% | US$2.6b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$21.00 +2.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$21.37 | US$21.00 -1.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$21.96 | US$21.00 -4.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.89 | US$21.00 -4.1% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$20.08 | US$18.50 -7.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$18.50 | US$18.50 0% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$17.31 | US$18.50 +6.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$16.43 | US$20.00 +21.7% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$17.37 | US$20.67 +19.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$17.95 | US$20.00 +11.4% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$18.65 | US$19.75 +5.9% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$18.12 | US$19.00 +4.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$18.71 | US$19.00 +1.5% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$20.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$19.00 -0.3% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.37 | 3 |
| Oct ’23 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.96 | 3 |
| Sep ’23 | US$17.53 | US$19.00 +8.4% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.89 | 3 |
| Aug ’23 | US$17.25 | US$18.67 +8.2% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$20.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.