Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Earthstone Energy Valutazione

ESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESTE ( $21.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTE?

Metrica chiave: Poiché ESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESTE su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$309.57m
Cap. di mercatoUS$2.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
HPK HighPeak Energy
11.4x6.4%US$1.9b
CIVI Civitas Resources
5x-3.5%US$4.9b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CRGY Crescent Energy
39.4x65.9%US$3.3b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESTE 7.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Sep ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Aug ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jul ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
May ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’24n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’24US$21.17
US$24.86
+17.4%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’24US$20.24
US$24.67
+21.9%
16.1%US$31.00US$18.00n/a9
Sep ’24US$20.79
US$25.67
+23.5%
15.6%US$31.00US$18.00n/a9
Aug ’24US$16.01
US$24.63
+53.8%
18.5%US$31.00US$18.00n/a8
Jul ’24US$14.29
US$25.43
+77.9%
20.3%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’24US$12.08
US$24.43
+102.2%
21.4%US$31.00US$18.00n/a7
May ’24US$13.60
US$25.14
+84.9%
21.5%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’24US$13.01
US$25.33
+94.7%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Mar ’24US$14.07
US$25.33
+80.1%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Feb ’24US$13.78
US$25.33
+83.8%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Jan ’24US$14.23
US$27.00
+89.7%
24.8%US$37.00US$16.00n/a7
Dec ’23US$15.37
US$28.00
+82.2%
24.9%US$37.00US$16.00n/a7
Nov ’23US$16.43
US$28.00
+70.4%
24.9%US$37.00US$16.00US$21.177

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%