Earthstone Energy Valutazione
ESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESTE ( $21.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTE?
Metrica chiave: Poiché ESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$309.57m |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
HPK HighPeak Energy | 10.9x | 6.4% | US$1.8b |
CIVI Civitas Resources | 4.2x | -8.2% | US$4.1b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
NOG Northern Oil and Gas | 4.2x | -28.5% | US$3.6b |
ESTE Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$21.17 | US$24.86 +17.4% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.24 | US$24.67 +21.9% | 16.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.79 | US$25.67 +23.5% | 15.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$24.63 +53.8% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$25.43 +77.9% | 20.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$12.08 | US$24.43 +102.2% | 21.4% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$13.60 | US$25.14 +84.9% | 21.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$13.01 | US$25.33 +94.7% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$25.33 +80.1% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$13.78 | US$25.33 +83.8% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$14.23 | US$27.00 +89.7% | 24.8% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | US$15.37 | US$28.00 +82.2% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/02 10:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/31 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Earthstone Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Campbell | Alliance Global Partners |
| Joseph Allman | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |