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Earthstone Energy Valutazione
ESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESTE ( $21.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESTE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
HPK HighPeak Energy | 12.6x | 26.5% | US$2.0b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
CIVI Civitas Resources | 7.2x | 12.1% | US$6.2b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ESTE Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$21.17 | US$24.86 +17.4% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.24 | US$24.67 +21.9% | 16.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.79 | US$25.67 +23.5% | 15.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$24.63 +53.8% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$25.43 +77.9% | 20.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$12.08 | US$24.43 +102.2% | 21.4% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$13.60 | US$25.14 +84.9% | 21.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$13.01 | US$25.33 +94.7% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$25.33 +80.1% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$13.78 | US$25.33 +83.8% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$14.23 | US$27.00 +89.7% | 24.8% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | US$15.37 | US$28.00 +82.2% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | US$16.43 | US$28.00 +70.4% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | US$21.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.32 | US$28.86 +134.2% | 24.4% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.24 | 7 |
| Sep ’23 | US$14.32 | US$28.14 +96.5% | 23.5% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.79 | 7 |
| Aug ’23 | US$14.16 | US$27.43 +93.7% | 22.8% | US$33.00 | US$15.00 | US$16.01 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.