Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

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Earthstone Energy Valutazione

ESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.39
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESTE ( $21.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTE?

Metrica chiave: Poiché ESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESTE su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$309.57m
Cap. di mercatoUS$2.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
HPK HighPeak Energy
11x-54.71%US$1.2b
CIVI Civitas Resources
3.3x-16.76%US$2.8b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.16%US$2.4b
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-24.54%US$2.8b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.34%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESTE 7.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
May ’26n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’26n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’26n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’26n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’26n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Sep ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Aug ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Jul ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
May ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’25n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’24n/a
US$24.86
0%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’24US$21.17
US$24.86
+17.42%
17.92%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’24US$20.24
US$24.67
+21.87%
16.10%US$31.00US$18.00n/a9
Sep ’24US$20.79
US$25.67
+23.46%
15.58%US$31.00US$18.00n/a9
Aug ’24US$16.01
US$24.63
+53.81%
18.49%US$31.00US$18.00n/a8
Jul ’24US$14.29
US$25.43
+77.95%
20.26%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’24US$12.08
US$24.43
+102.22%
21.42%US$31.00US$18.00n/a7
May ’24US$13.60
US$25.14
+84.87%
21.52%US$31.00US$18.00n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$24.86
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/02 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/31 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Earthstone Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey CampbellAlliance Global Partners
Joseph AllmanBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company