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Earthstone Energy NYSE:ESTE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$21.17

Cap. di mercato

US$3.0b

7D

-1.5%

1Y

33.8%

Aggiornato

02 Nov, 2023

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

ESTE Panoramica delle azioni

Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Maggiori dettagli

ESTE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 25.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.34% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (17.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (27%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Ha un alto livello di debito


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Earthstone Energy, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Earthstone Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$21.17
Massimo di 52 settimaneUS$22.45
Minimo di 52 settimaneUS$11.32
Beta2.07
Variazione di 1 mese8.68%
Variazione a 3 mesi30.92%
Variazione di 1 anno33.82%
Variazione a 3 anni771.19%
Variazione a 5 anni165.95%
Variazione dall'IPO6,674.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market

Oct 08

Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources

Aug 22

Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 16
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Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains

Jul 26

Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy

Jun 18

Why We Like The Returns At Earthstone Energy (NYSE:ESTE)

Jun 08
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Here's Why We Think Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Well Worth Watching

May 23
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Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 05
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A Look At The Fair Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)

Mar 07
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Earthstone Energy Provides 2023 Guidance After A Strong Finish To 2022

Feb 17

Earthstone Energy: It Is Showtime

Dec 19

Earthstone Energy: A Look At Its Potential 2023 Outlook

Dec 08

Earthstone Energy Doing Well - Can It Continue?

Nov 11

Earthstone Energy announces repurchase of 3M shares for $44M

Oct 12

These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively

Sep 19
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Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing

Aug 28

Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)

Aug 24
Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)

Earthstone Energy Non-GAAP EPS of $1.29 beats by $0.01, revenue of $472.55M beats by $92.52M

Aug 04

Earthstone Energy: Growth Ahead

Jul 01

Rendimenti per gli azionisti

ESTEUS Oil and GasUS Mercato
7D-1.5%1.2%2.9%
1Y33.8%-5.6%11.9%

Ritorno vs Industria: ESTE ha superato il US Oil and Gas che ha restituito -5.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ESTE ha superato il mercato US che ha restituito 11.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ESTE's price volatile compared to industry and market?
ESTE volatility
ESTE Average Weekly Movement6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ESTE è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ESTE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1969219Robert Andersonwww.earthstoneenergy.com

Earthstone Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Earthstone Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
ESTE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.98b
Guadagni(TTM)US$309.57m
Ricavi(TTM)US$1.75b

7.3x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

ESTE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ESTE Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.75b
Costo del fatturatoUS$497.98m
Profitto lordoUS$1.26b
Altre speseUS$946.37m
GuadagniUS$309.57m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.91
Margine lordo71.61%
Margine di profitto netto17.65%
Rapporto debito/patrimonio netto66.7%

Come si è comportato ESTE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/02 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/31 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Earthstone Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey CampbellAlliance Global Partners
Joseph AllmanBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company