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HighPeak Energy, Inc.NasdaqGM:HPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$536.3m
Prezzo delle azioni
US$4.69
Non disponibile
1Y-71.1%
7D-3.8%
Valore del portafoglio
​
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HighPeak Energy, Inc.

Report azionario NasdaqGM:HPK

Capitalizzazione di mercato: US$536.3m

HighPeak Energy (HPK) Panoramica del titolo

HighPeak Energy, Inc. opera come società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio greggio e gas naturale. Maggiori dettagli

HPK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 81.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 95.3% all'anno per i prossimi 3 anni

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (5.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.4%)

+ 1 più rischio

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HighPeak Energy

Permian Focus And Debt Reduction Will Drive Undervalued Shares Higher

Key Takeaways Efficiency gains and cost reductions are boosting margins, cash flow, and future well economics while expanding scalable, low-cost production opportunities. Prudent capital management and a supportive oil price outlook position the company for resilience, reduced earnings volatility, and increased shareholder returns.
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US$9.25
FV
53.8% sottovalutato sconto intrinseco
-7.14%
Revenue growth p.a.
108
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HighPeak Energy

Efficient Permian Production Will Fuel Global Demand Amid Risks

Key Takeaways Efficiency gains, robust drilling inventory, and price flexibility position HighPeak for significant margin expansion and sustained above-industry cash flow and production growth. Early well outperformance, reserve additions, and disciplined risk management could drive sharp upward revisions in valuation and broaden investor appeal.
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US$31.5
FV
86.4% sottovalutato sconto intrinseco
-4.68%
Revenue growth p.a.
5
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HighPeak Energy

Global Electrification Will Crush Permian Oil Margins

Key Takeaways Increasing adoption of renewables and electric vehicles threatens long-term oil demand, undermining HighPeak's revenue, market size, and growth prospects. Regulatory, financial, and operational pressures are expected to raise costs, restrict financing, and squeeze margins, challenging profitability and flexibility.
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US$7
FV
39.0% sottovalutato sconto intrinseco
-6.59%
Revenue growth p.a.
3
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Concorrenti di HighPeak Energy, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HighPeak Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.27
Massimo di 52 settimaneUS$15.72
Minimo di 52 settimaneUS$4.19
Beta1.07
Variazione di 1 mese-36.36%
Variazione a 3 mesi-39.60%
Variazione di 1 anno-71.15%
Variazione a 3 anni-81.33%
Variazione a 5 anni-74.12%
Variazione dall'IPO-55.93%

Notizie e aggiornamenti recenti

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Recent updates

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Nov 08
HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Nov 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Aug 28
Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Jun 20
Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

May 27
Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

May 16
HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Apr 04
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19
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Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health

HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Rendimenti per gli azionisti

HPKUS Oil and GasUS Mercato
7D-3.8%0.3%-0.2%
1Y-71.1%2.3%17.1%

Ritorno vs Industria: HPK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 2.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HPK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement10.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: HPK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di HPK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201947Mike Holliswww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. opera come società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio greggio e gas naturale. Si occupa dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di riserve di petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale nel Bacino Permiano nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico orientale. La società è stata fondata nel 2019 e ha sede a Fort Worth, in Texas.

HighPeak Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HighPeak Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
HPK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$536.26m
Utili (TTM)US$48.15m
Ricavi(TTM)US$881.52m
11.1x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

HPK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HPK Conto economico (TTM)
RicaviUS$881.52m
Costo del fatturatoUS$183.96m
Profitto lordoUS$697.55m
Altre speseUS$649.40m
UtiliUS$48.15m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.38
Margine lordo79.13%
Margine di profitto netto5.46%
Rapporto debito/patrimonio netto73.3%

Come si è comportato HPK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%
Rendimento attuale del dividendo
41%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 10:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HighPeak Energy, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noah HungnessBofA Global Research
John WhiteRoth Capital Partners
Nicholas PopeRoth Capital Partners