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HighPeak Energy NasdaqGM:HPK Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$14.80

Cap. di mercato

US$1.8b

7D

2.7%

1Y

3.9%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

HPK Panoramica delle azioni

HighPeak Energy, Inc. è una società indipendente operante nel settore del petrolio e del gas naturale e si occupa dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di riserve di petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale nel bacino di Permian, nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico orientale. Maggiori dettagli

HPK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 68.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.43% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into New Permian Zones May Open Future Opportunities, But Weather And Costs Could Impact Margins

Key Takeaways Strong well performance and production growth increase revenue potential, supported by expansion into new highly economic zones. Efficiency improvements reduce costs and enhance net margins, with strategic investments in infrastructure boosting ongoing profitability and potential deals maximizing shareholder value.
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US$22.75
FV
34.9% undervalued intrinsic discount
-3.74%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

HighPeak Energy, Inc. Concorrenti

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.6b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HighPeak Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$14.80
Massimo di 52 settimaneUS$17.48
Minimo di 52 settimaneUS$12.47
Beta0.74
Variazione di 1 mese-1.79%
Variazione a 3 mesi2.85%
Variazione di 1 anno3.93%
Variazione a 3 anni-7.21%
Variazione a 5 anni43.00%
Variazione dall'IPO52.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Recent updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Apr 21
With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

Dec 22
Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

Oct 18

HighPeak Energy declares $0.025 dividend

Oct 11

Rendimenti per gli azionisti

HPKUS Oil and GasUS Mercato
7D2.7%1.3%0.6%
1Y3.9%5.2%23.7%

Ritorno vs Industria: HPK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 5.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HPK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement6.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: HPK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di HPK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201948Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. è una società indipendente operante nel settore del petrolio e del gas naturale e si occupa dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di riserve di petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale nel bacino di Permian, nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico orientale. La società è stata costituita nel 2019 e ha sede a Fort Worth, in Texas.

HighPeak Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HighPeak Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
HPK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.83b
Guadagni(TTM)US$163.34m
Ricavi(TTM)US$1.14b

11.5x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

HPK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HPK Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.14b
Costo del fatturatoUS$196.64m
Profitto lordoUS$939.13m
Altre speseUS$775.79m
GuadagniUS$163.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.29
Margine lordo82.69%
Margine di profitto netto14.38%
Rapporto debito/patrimonio netto66.9%

Come si è comportato HPK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%

Rendimento attuale del dividendo

12%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HighPeak Energy, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WhiteRoth MKM
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC
Neal DingmannTruist Securities