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Callon Petroleum (CPE) Panoramica del titolo
Callon Petroleum Company, an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in West Texas. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
CPE Community Fair Values
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Concorrenti di Callon Petroleum Company
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$35.76 |
| Massimo di 52 settimane | US$41.36 |
| Minimo di 52 settimane | US$28.62 |
| Beta | 2.47 |
| Variazione di 1 mese | 12.24% |
| Variazione a 3 mesi | 9.79% |
| Variazione di 1 anno | -3.33% |
| Variazione a 3 anni | -5.60% |
| Variazione a 5 anni | -54.10% |
| Variazione dall'IPO | -73.01% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27
Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 18Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian
Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity
Oct 27Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity
Sep 10Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders
Jul 17Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?
Jun 08Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?
Feb 28A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Dec 26Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable
Oct 26Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation
Sep 09A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Sep 05Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices
Aug 14Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023
Jun 14Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years
May 03Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022
Mar 01Rendimenti per gli azionisti
| CPE | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | 3.5% | 0.2% |
| 1Y | -3.3% | 0.1% | 18.7% |
Ritorno vs Industria: CPE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 0.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CPE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CPE volatility | |
|---|---|
| CPE Average Weekly Movement | 4.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CPE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CPE è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1950 | 281 | Joe Gatto | www.callon.com |
Callon Petroleum Company Riepilogo dei fondamenti
| CPE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.38b |
| Utili (TTM) | US$401.20m |
| Ricavi(TTM) | US$2.34b |
CPE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CPE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.34b |
| Costo del fatturato | US$924.34m |
| Profitto lordo | US$1.42b |
| Altre spese | US$1.02b |
| Utili | US$401.20m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2023
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 6.03 |
| Margine lordo | 60.55% |
| Margine di profitto netto | 17.12% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 48.1% |
Come si è comportato CPE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/04/01 05:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/04/01 00:00 |
| Utili | 2023/12/31 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Callon Petroleum Company è coperta da 30 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hsulin Peng | Baird |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Asit Sen | BofA Global Research |