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Callon Petroleum Valutazione
CPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPE ( $35.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
CRGY Crescent Energy | 110.5x | 59.4% | US$2.6b |
KOS Kosmos Energy | 8.7x | 10.9% | US$2.3b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 36.7x | 45.1% | US$1.5b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$35.76 | US$44.80 +25.3% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$31.86 | US$42.20 +32.5% | 17.7% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$31.81 | US$42.37 +33.2% | 17.5% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$32.40 | US$45.63 +40.8% | 16.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$31.35 | US$45.98 +46.7% | 15.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.80 | US$49.19 +33.7% | 13.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$39.12 | US$48.82 +24.8% | 13.4% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$40.68 | US$48.67 +19.6% | 13.5% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$36.74 | US$47.21 +28.5% | 15.6% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$35.07 | US$50.06 +42.7% | 20.7% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$31.45 | US$49.64 +57.8% | 20.3% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$33.11 | US$52.21 +57.7% | 12.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$33.44 | US$54.85 +64.0% | 15.9% | US$70.00 | US$43.00 | US$35.76 | 13 |
| Mar ’24 | US$39.78 | US$56.62 +42.3% | 15.5% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.86 | 13 |
| Feb ’24 | US$41.64 | US$56.92 +36.7% | 15.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.81 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.09 | US$60.44 +62.9% | 14.2% | US$71.00 | US$45.00 | US$32.40 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.92 | US$61.94 +51.4% | 14.3% | US$74.00 | US$49.00 | US$31.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.02 | US$60.77 +35.0% | 16.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$36.80 | 12 |
| Oct ’23 | US$35.01 | US$71.17 +103.3% | 32.3% | US$132.00 | US$45.00 | US$39.12 | 12 |
| Sep ’23 | US$40.99 | US$71.25 +73.8% | 30.0% | US$124.00 | US$40.00 | US$40.68 | 12 |
| Aug ’23 | US$44.24 | US$72.50 +63.9% | 28.9% | US$124.00 | US$40.00 | US$36.74 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.