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DCP Midstream Valutazione
DCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCP ( $41.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCP?
Metrica chiave: Poiché DCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
PAA Plains All American Pipeline | 19.7x | 17.92% | US$13.0b |
ENLC EnLink Midstream | 64.5x | 61.32% | US$6.9b |
TRGP Targa Resources | 31.3x | 16.43% | US$37.6b |
WES Western Midstream Partners | 11.6x | 4.72% | US$14.8b |
DCP DCP Midstream | 7.8x | n/a | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$43.50 0% | 3.45% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/06/16 07:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/06/14 00:00 |
| Utili | 2023/03/31 |
| Utili annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DCP Midstream, LP è coperta da 25 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Gross | Barclays |
| Dennis Coleman | BofA Global Research |
| Timm Schneider | Citigroup Inc |