DCP Midstream, LP

NYSE:DCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.7b

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DCP Midstream Valutazione

DCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DCP ( $41.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCP?

Metrica chiave: Poiché DCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCP su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$1.12b
Cap. di mercatoUS$8.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
PAA Plains All American Pipeline
26.5x24.9%US$13.9b
ENLC EnLink Midstream
64.5x61.3%US$6.9b
TRGP Targa Resources
35.5x16.3%US$44.3b
WES Western Midstream Partners
10.2x-1.0%US$15.2b
DCP DCP Midstream
7.8xn/aUS$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$709.26k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DCP 7.8xMedia del settore 11.4xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Feb ’26n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jan ’26n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Dec ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Nov ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Oct ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Sep ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Aug ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jul ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jun ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
May ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Apr ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Mar ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Feb ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jan ’25n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Dec ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Nov ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Oct ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Sep ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Aug ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jul ’24n/a
US$43.50
0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jun ’24US$41.59
US$42.50
+2.2%
3.0%US$45.00US$41.75n/a5
May ’24US$41.47
US$41.75
+0.7%
4.9%US$45.00US$38.00n/a6
Apr ’24US$41.72
US$41.75
+0.07%
4.9%US$45.00US$38.00n/a6
Mar ’24US$41.80
US$41.75
-0.1%
4.9%US$45.00US$38.00n/a6
Feb ’24US$42.04
US$41.75
-0.7%
4.9%US$45.00US$38.00n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/06/16 19:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/06/14 00:00
Guadagni2023/03/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DCP Midstream, LP è coperta da 25 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard GrossBarclays
Dennis ColemanBofA Global Research
Timm SchneiderCitigroup Inc