Canadian Natural Resources Limited

NYSE:CNQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.4b

Canadian Natural Resources Valutazione

CNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNQ ( $30.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNQ?

Metrica chiave: Poiché CNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNQ su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCA$7.60b
Cap. di mercatoCA$92.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
EOG EOG Resources
9.5x-3.0%US$67.7b
FANG Diamondback Energy
14.4x10.6%US$46.1b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
COP ConocoPhillips
12.6x2.0%US$125.3b
CNQ Canadian Natural Resources
12.2x5.1%US$92.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNQ 12.2xMedia del settore 10.9xNo. of Companies17PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.16
US$39.14
+29.8%
6.6%US$43.90US$34.84n/a20
Dec ’25US$33.82
US$40.01
+18.3%
7.3%US$44.79US$34.12n/a20
Nov ’25US$33.88
US$40.32
+19.0%
7.1%US$45.14US$34.39n/a20
Oct ’25US$34.78
US$40.47
+16.4%
8.7%US$45.95US$32.61n/a20
Sep ’25US$36.21
US$40.96
+13.1%
7.6%US$45.31US$35.08n/a20
Aug ’25US$34.96
US$40.40
+15.6%
7.5%US$44.69US$33.88n/a20
Jul ’25US$35.90
US$40.72
+13.4%
7.1%US$45.26US$34.31n/a20
Jun ’25US$38.42
US$41.44
+7.9%
7.1%US$46.10US$34.39n/a20
May ’25US$37.48
US$40.23
+7.4%
8.6%US$45.76US$33.05n/a21
Apr ’25US$38.55
US$38.21
-0.9%
7.5%US$44.30US$33.22n/a21
Mar ’25US$36.04
US$36.69
+1.8%
6.2%US$40.57US$31.71n/a22
Feb ’25US$31.56
US$35.87
+13.7%
6.2%US$39.18US$32.09n/a22
Jan ’25US$32.76
US$36.60
+11.7%
5.6%US$39.53US$32.38n/a22
Dec ’24US$33.95
US$35.92
+5.8%
6.2%US$41.30US$32.60US$33.8222
Nov ’24US$32.35
US$35.28
+9.1%
6.3%US$40.38US$32.09US$33.8821
Oct ’24US$32.34
US$34.85
+7.8%
5.9%US$38.91US$31.87US$34.7821
Sep ’24US$32.46
US$33.82
+4.2%
4.6%US$36.87US$30.24US$36.2121
Aug ’24US$30.46
US$34.05
+11.8%
6.0%US$37.96US$30.37US$34.9621
Jul ’24US$28.13
US$33.78
+20.1%
6.6%US$37.74US$30.20US$35.9020
Jun ’24US$27.44
US$33.53
+22.2%
7.9%US$38.57US$29.38US$38.4220
May ’24US$30.13
US$34.31
+13.9%
8.3%US$41.06US$29.86US$37.4821
Apr ’24US$27.68
US$33.80
+22.1%
7.1%US$38.70US$29.48US$38.5521
Mar ’24US$28.98
US$34.55
+19.2%
9.5%US$44.06US$28.38US$36.0421
Feb ’24US$29.60
US$34.64
+17.0%
9.4%US$44.34US$28.56US$31.5622
Jan ’24US$27.77
US$33.94
+22.2%
8.6%US$43.20US$29.29US$32.7621
Dec ’23US$29.89
US$34.80
+16.5%
8.4%US$43.92US$29.78US$33.9520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 18:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Natural Resources Limited è coperta da 55 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays