Hess Valutazione
HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HES ( $130.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?
Metrica chiave: Poiché HES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$40.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
FANG Diamondback Energy | 14.7x | 10.6% | US$46.2b |
TPL Texas Pacific Land | 56.7x | n/a | US$26.3b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
EOG EOG Resources | 9.5x | -3.0% | US$67.7b |
HES Hess | 15.2x | 16.2% | US$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.6x | n/a | US$1.18m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.71 | US$167.57 +28.2% | 9.0% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$147.18 | US$163.86 +11.3% | 8.3% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$137.75 | US$162.21 +17.8% | 7.8% | US$194.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$138.96 | US$160.43 +15.4% | 8.5% | US$194.00 | US$144.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$138.06 | US$168.54 +22.1% | 9.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$141.23 | US$173.85 +23.1% | 9.7% | US$212.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$148.12 | US$174.21 +17.6% | 9.1% | US$212.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$154.10 | US$175.00 +13.6% | 9.9% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$156.77 | US$173.51 +10.7% | 9.5% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$154.78 | US$168.83 +9.1% | 10.0% | US$205.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$148.19 | US$167.26 +12.9% | 10.4% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$141.50 | US$165.51 +17.0% | 9.2% | US$196.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$144.16 | US$168.07 +16.6% | 8.1% | US$197.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$141.07 | US$169.36 +20.1% | 9.1% | US$210.00 | US$150.00 | US$147.18 | 17 |
| Nov ’24 | US$142.25 | US$171.72 +20.7% | 8.9% | US$210.00 | US$150.00 | US$137.75 | 17 |
| Oct ’24 | US$153.00 | US$165.64 +8.3% | 12.3% | US$210.00 | US$117.00 | US$138.96 | 22 |
| Sep ’24 | US$157.20 | US$165.23 +5.1% | 12.0% | US$206.00 | US$117.00 | US$138.06 | 22 |
| Aug ’24 | US$151.60 | US$159.91 +5.5% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$141.23 | 22 |
| Jul ’24 | US$135.95 | US$159.00 +17.0% | 13.9% | US$205.00 | US$84.00 | US$148.12 | 21 |
| Jun ’24 | US$129.05 | US$160.00 +24.0% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$154.10 | 21 |
| May ’24 | US$143.31 | US$159.59 +11.4% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$156.77 | 22 |
| Apr ’24 | US$132.34 | US$156.74 +18.4% | 13.3% | US$200.00 | US$93.00 | US$154.78 | 23 |
| Mar ’24 | US$137.86 | US$157.83 +14.5% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$148.19 | 24 |
| Feb ’24 | US$144.24 | US$157.42 +9.1% | 13.4% | US$200.00 | US$88.00 | US$141.50 | 24 |
| Jan ’24 | US$141.82 | US$146.52 +3.3% | 13.1% | US$175.00 | US$88.00 | US$144.16 | 23 |
| Dec ’23 | US$143.37 | US$146.57 +2.2% | 13.3% | US$175.00 | US$88.00 | US$141.07 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hess Corporation è coperta da 55 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |