Hess Corporation

NYSE:HES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.8b

Hess Valutazione

HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$268.92
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HES ( $141.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?

Metrica chiave: Poiché HES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HES su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$2.77b
Cap. di mercatoUS$43.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.5x
FANG Diamondback Energy
14.6x6.6%US$48.1b
TPL Texas Pacific Land
68.5xn/aUS$32.0b
VG Venture Global
69xn/aUS$47.6b
EOG EOG Resources
9.9x-4.3%US$71.5b
HES Hess
15.7x16.5%US$43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.2xn/aUS$683.76k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HES 15.7xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$141.93
US$168.29
+18.6%
8.5%US$199.00US$151.00n/a14
Jan ’26US$133.01
US$167.57
+26.0%
9.0%US$199.00US$151.00n/a14
Dec ’25US$147.18
US$163.86
+11.3%
8.3%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25US$137.75
US$162.21
+17.8%
7.8%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25US$138.96
US$160.43
+15.4%
8.5%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25US$138.06
US$168.54
+22.1%
9.6%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25US$141.23
US$173.85
+23.1%
9.7%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25US$148.12
US$174.21
+17.6%
9.1%US$212.00US$160.00n/a14
Jun ’25US$154.10
US$175.00
+13.6%
9.9%US$212.00US$145.00n/a15
May ’25US$156.77
US$173.51
+10.7%
9.5%US$212.00US$145.00n/a16
Apr ’25US$154.78
US$168.83
+9.1%
10.0%US$205.00US$145.00n/a16
Mar ’25US$148.19
US$167.26
+12.9%
10.4%US$200.00US$140.00n/a16
Feb ’25US$141.50
US$165.51
+17.0%
9.2%US$196.00US$140.00US$139.0316
Jan ’25US$144.16
US$168.07
+16.6%
8.1%US$197.00US$150.00US$133.0117
Dec ’24US$141.07
US$169.36
+20.1%
9.1%US$210.00US$150.00US$147.1817
Nov ’24US$142.25
US$171.72
+20.7%
8.9%US$210.00US$150.00US$137.7517
Oct ’24US$153.00
US$165.64
+8.3%
12.3%US$210.00US$117.00US$138.9622
Sep ’24US$157.20
US$165.23
+5.1%
12.0%US$206.00US$117.00US$138.0622
Aug ’24US$151.60
US$159.91
+5.5%
14.2%US$205.00US$84.00US$141.2322
Jul ’24US$135.95
US$159.00
+17.0%
13.9%US$205.00US$84.00US$148.1221
Jun ’24US$129.05
US$160.00
+24.0%
14.2%US$205.00US$84.00US$154.1021
May ’24US$143.31
US$159.59
+11.4%
12.8%US$200.00US$93.00US$156.7722
Apr ’24US$132.34
US$156.74
+18.4%
13.3%US$200.00US$93.00US$154.7823
Mar ’24US$137.86
US$157.83
+14.5%
12.8%US$200.00US$93.00US$148.1924
Feb ’24US$144.24
US$157.42
+9.1%
13.4%US$200.00US$88.00US$141.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$168.29
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hess Corporation è coperta da 56 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Yim ChengBarclays