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Hess Valutazione
HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HES ( $136.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HES su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$41.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
FANG Diamondback Energy | 9.9x | 13.7% | US$33.9b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
DVN Devon Energy | 7.8x | 2.4% | US$27.6b |
EOG EOG Resources | 9.5x | -2.1% | US$71.2b |
HES Hess | 15.8x | 15.5% | US$41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.8x |
Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$136.35 | US$168.54 +23.6% | 9.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$141.23 | US$173.85 +23.1% | 9.7% | US$212.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$148.12 | US$174.21 +17.6% | 9.1% | US$212.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$154.10 | US$175.00 +13.6% | 9.9% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$156.77 | US$173.51 +10.7% | 9.5% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$154.78 | US$168.83 +9.1% | 10.0% | US$205.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$148.19 | US$167.26 +12.9% | 10.4% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$141.50 | US$165.51 +17.0% | 9.2% | US$196.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$144.16 | US$168.07 +16.6% | 8.1% | US$197.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$141.07 | US$169.36 +20.1% | 9.1% | US$210.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$142.25 | US$171.72 +20.7% | 8.9% | US$210.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$153.00 | US$165.64 +8.3% | 12.3% | US$210.00 | US$117.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | US$157.20 | US$165.23 +5.1% | 12.0% | US$206.00 | US$117.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | US$151.60 | US$159.91 +5.5% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$141.23 | 22 |
Jul ’24 | US$135.95 | US$159.00 +17.0% | 13.9% | US$205.00 | US$84.00 | US$148.12 | 21 |
Jun ’24 | US$129.05 | US$160.00 +24.0% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$154.10 | 21 |
May ’24 | US$143.31 | US$159.59 +11.4% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$156.77 | 22 |
Apr ’24 | US$132.34 | US$156.74 +18.4% | 13.3% | US$200.00 | US$93.00 | US$154.78 | 23 |
Mar ’24 | US$137.86 | US$157.83 +14.5% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$148.19 | 24 |
Feb ’24 | US$144.24 | US$157.42 +9.1% | 13.4% | US$200.00 | US$88.00 | US$141.50 | 24 |
Jan ’24 | US$141.82 | US$146.52 +3.3% | 13.1% | US$175.00 | US$88.00 | US$144.16 | 23 |
Dec ’23 | US$143.37 | US$146.57 +2.2% | 13.3% | US$175.00 | US$88.00 | US$141.07 | 23 |
Nov ’23 | US$143.30 | US$142.83 -0.3% | 13.6% | US$175.00 | US$88.00 | US$142.25 | 23 |
Oct ’23 | US$108.99 | US$136.27 +25.0% | 13.5% | US$175.00 | US$88.00 | US$153.00 | 22 |
Sep ’23 | US$116.45 | US$131.09 +12.6% | 14.0% | US$165.00 | US$88.00 | US$157.20 | 22 |
Aug ’23 | US$108.74 | US$131.50 +20.9% | 14.1% | US$165.00 | US$88.00 | US$151.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.