Hess Valutazione
HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HES ( $147.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?
Metrica chiave: Poiché HES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$44.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
FANG Diamondback Energy | 16.5x | 11.0% | US$52.6b |
TPL Texas Pacific Land | 74.3x | n/a | US$32.6b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
EOG EOG Resources | 10.7x | -2.5% | US$76.0b |
HES Hess | 17.2x | 16.0% | US$44.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.47 | US$163.57 +10.9% | 8.4% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$137.75 | US$162.21 +17.8% | 7.8% | US$194.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$138.96 | US$160.43 +15.4% | 8.5% | US$194.00 | US$144.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$138.06 | US$168.54 +22.1% | 9.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$141.23 | US$173.85 +23.1% | 9.7% | US$212.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$148.12 | US$174.21 +17.6% | 9.1% | US$212.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$154.10 | US$175.00 +13.6% | 9.9% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$156.77 | US$173.51 +10.7% | 9.5% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$154.78 | US$168.83 +9.1% | 10.0% | US$205.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$148.19 | US$167.26 +12.9% | 10.4% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$141.50 | US$165.51 +17.0% | 9.2% | US$196.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$144.16 | US$168.07 +16.6% | 8.1% | US$197.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$141.07 | US$169.36 +20.1% | 9.1% | US$210.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$142.25 | US$171.72 +20.7% | 8.9% | US$210.00 | US$150.00 | US$137.75 | 17 |
| Oct ’24 | US$153.00 | US$165.64 +8.3% | 12.3% | US$210.00 | US$117.00 | US$138.96 | 22 |
| Sep ’24 | US$157.20 | US$165.23 +5.1% | 12.0% | US$206.00 | US$117.00 | US$138.06 | 22 |
| Aug ’24 | US$151.60 | US$159.91 +5.5% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$141.23 | 22 |
| Jul ’24 | US$135.95 | US$159.00 +17.0% | 13.9% | US$205.00 | US$84.00 | US$148.12 | 21 |
| Jun ’24 | US$129.05 | US$160.00 +24.0% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$154.10 | 21 |
| May ’24 | US$143.31 | US$159.59 +11.4% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$156.77 | 22 |
| Apr ’24 | US$132.34 | US$156.74 +18.4% | 13.3% | US$200.00 | US$93.00 | US$154.78 | 23 |
| Mar ’24 | US$137.86 | US$157.83 +14.5% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$148.19 | 24 |
| Feb ’24 | US$144.24 | US$157.42 +9.1% | 13.4% | US$200.00 | US$88.00 | US$141.50 | 24 |
| Jan ’24 | US$141.82 | US$146.52 +3.3% | 13.1% | US$175.00 | US$88.00 | US$144.16 | 23 |
| Dec ’23 | US$143.37 | US$146.57 +2.2% | 13.3% | US$175.00 | US$88.00 | US$141.07 | 23 |
| Nov ’23 | US$143.30 | US$142.83 -0.3% | 13.6% | US$175.00 | US$88.00 | US$142.25 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%