Hess Corporation

Report azionario NYSE:HES

Capitalizzazione di mercato: US$45.5b

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Hess Valutazione

HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HES ( $148.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $657.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?

Metrica chiave: Poiché HES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HES su PE?
Rapporto PE20.6x
UtiliUS$2.23b
Cap. di mercatoUS$45.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
FANG Diamondback Energy
10x1.77%US$41.9b
VG Venture Global
8.2x-3.96%US$17.0b
EOG EOG Resources
10.2x2.94%US$56.2b
TPL Texas Pacific Land
41.6x11.82%US$19.8b
HES Hess
20.6x23.55%US$45.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$53.88m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
HES 20.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies22PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Dec ’26n/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Nov ’26n/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Oct ’26n/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Sep ’26n/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Aug ’26n/a
US$158.57
0%
10.35%US$191.00US$136.00n/a14
Jul ’26US$141.15
US$158.90
+12.57%
11.21%US$191.00US$136.00n/a14
Jun ’26US$132.19
US$158.54
+19.93%
11.55%US$193.00US$136.00n/a14
May ’26US$129.79
US$161.33
+24.30%
11.48%US$199.00US$136.00n/a14
Apr ’26US$161.29
US$171.00
+6.02%
8.24%US$199.00US$151.00n/a14
Mar ’26US$148.94
US$169.71
+13.95%
8.40%US$199.00US$151.00n/a14
Feb ’26US$139.03
US$168.29
+21.04%
8.51%US$199.00US$151.00n/a14
Jan ’26US$133.01
US$167.57
+25.98%
8.99%US$199.00US$151.00n/a14
Dec ’25US$147.18
US$163.86
+11.33%
8.29%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25US$137.75
US$162.21
+17.76%
7.76%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25US$138.96
US$160.43
+15.45%
8.53%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25US$138.06
US$168.54
+22.08%
9.63%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25US$141.23
US$173.85
+23.09%
9.74%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25US$148.12
US$174.21
+17.62%
9.09%US$212.00US$160.00US$141.1514
Jun ’25US$154.10
US$175.00
+13.56%
9.93%US$212.00US$145.00US$132.1915
May ’25US$156.77
US$173.51
+10.68%
9.52%US$212.00US$145.00US$129.7916
Apr ’25US$154.78
US$168.83
+9.07%
10.04%US$205.00US$145.00US$161.2916
Mar ’25US$148.19
US$167.26
+12.87%
10.40%US$200.00US$140.00US$148.9416
Feb ’25US$141.50
US$165.51
+16.97%
9.24%US$196.00US$140.00US$139.0316
Jan ’25US$144.16
US$168.07
+16.59%
8.11%US$197.00US$150.00US$133.0117
Dec ’24US$141.07
US$169.36
+20.06%
9.10%US$210.00US$150.00US$147.1817
US$158.57
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hess Corporation è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Mark GilmanBenchmark Company