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BWG Valutazione
BWLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWLP ( $15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWLP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWLP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
TNK Teekay Tankers | 4.5x | -7.5% | US$2.0b |
INSW International Seaways | 5x | -12.5% | US$2.6b |
NFE New Fortress Energy | 8.3x | 1.4% | US$2.0b |
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.4% | US$1.8b |
BWLP BWG | 3.9x | -20.9% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.36 | US$18.28 +27.3% | 9.4% | US$19.65 | US$15.86 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.85 | US$19.70 +24.3% | 16.7% | US$23.88 | US$15.86 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.09 | US$22.03 +36.9% | 16.3% | US$25.96 | US$17.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.60 | US$24.17 +29.9% | 7.0% | US$26.57 | US$22.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.93 | US$24.19 +10.3% | 7.1% | US$26.63 | US$22.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.85 | US$15.52 +4.5% | 15.9% | US$18.61 | US$12.58 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.32 | US$15.51 +37.0% | 15.9% | US$18.61 | US$12.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.84 | US$16.09 +35.9% | 18.3% | US$19.09 | US$11.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.49 | US$16.48 +32.0% | 18.8% | US$19.60 | US$11.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.05 | US$16.30 +8.3% | 19.8% | US$19.66 | US$11.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$15.45 | US$16.31 +5.6% | 20.1% | US$19.66 | US$11.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.58 | US$15.50 +6.3% | 15.8% | US$18.71 | US$11.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$12.69 | US$13.34 +5.1% | 10.4% | US$14.55 | US$10.99 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$12.10 | US$13.38 +10.6% | 10.5% | US$14.55 | US$10.99 | US$15.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.80 | US$12.41 +14.9% | 10.2% | US$14.25 | US$10.99 | US$16.09 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.72 | US$11.96 +23.1% | 14.0% | US$13.97 | US$9.48 | US$18.60 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.68 | US$11.70 +34.8% | 15.3% | US$13.97 | US$9.00 | US$21.93 | 4 |
| May ’24 | US$7.94 | US$10.67 +34.3% | 20.7% | US$13.69 | US$8.17 | US$14.85 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.56 | US$10.56 +39.7% | 21.1% | US$13.54 | US$8.17 | US$11.32 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.09 | US$10.26 +12.9% | 19.4% | US$13.56 | US$8.46 | US$11.84 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.13 | US$10.13 +24.6% | 13.2% | US$12.06 | US$8.46 | US$12.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.74 | US$9.94 +28.5% | 10.7% | US$11.20 | US$8.46 | US$15.05 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.90 | US$9.83 +10.4% | 10.2% | US$11.20 | US$8.46 | US$15.45 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.92 | US$9.44 +5.9% | 17.7% | US$11.89 | US$7.45 | US$14.58 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.30 | US$9.35 +48.5% | 17.4% | US$11.23 | US$7.45 | US$12.69 | 4 |
| Sep ’23 | US$6.63 | US$9.59 +44.7% | 15.6% | US$11.23 | US$7.45 | US$12.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.