Rattler Midstream LP

NasdaqGS:RTLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Rattler Midstream Valutazione

RTLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTLR ( $15.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTLR?

Metrica chiave: Poiché RTLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTLR su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$36.26m
Cap. di mercatoUS$2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
DHT DHT Holdings
8.9x27.7%US$1.4b
DKL Delek Logistics Partners
16.1x3.9%US$2.1b
RTLR Rattler Midstream
16.1x57.0%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RTLR 16.1xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Dec ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Nov ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Oct ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Sep ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Aug ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jul ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jun ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
May ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Apr ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Mar ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Feb ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jan ’25n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Dec ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Nov ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Oct ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Sep ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Aug ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jul ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jun ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
May ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Apr ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Mar ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Feb ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jan ’24n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Dec ’23n/a
US$17.00
0%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/08/25 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/08/23 00:00
Guadagni2022/06/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rattler Midstream LP è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher TillettBarclays
Ujjwal PradhanBofA Global Research
Kyle MayCapital One Securities, Inc.