Gevo Valutazione
GEVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEVO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEVO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEVO?
Metrica chiave: Poiché GEVO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEVO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 23.6x |
| Vendite | US$15.59m |
| Cap. di mercato | US$367.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEVO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
REGX Red Trail Energy | 0.8x | n/a | US$152.6m |
OPAL OPAL Fuels | 0.3x | 18.1% | US$636.0m |
CLNE Clean Energy Fuels | 1.5x | 19.7% | US$621.2m |
CRDE Cardinal Ethanol | 0.7x | n/a | US$252.7m |
GEVO Gevo | 23.6x | 54.4% | US$367.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEVO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.6x |
| Rapporto equo PS | 0.01x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.59 | US$5.95 +274.2% | 97.4% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.24 | US$5.15 +129.9% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.51 | US$5.15 +241.1% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.79 | US$5.15 +551.9% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$5.15 +803.5% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.57 | US$5.18 +804.9% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.68 | US$5.18 +658.1% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.69 | US$4.29 +517.4% | 130.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.73 | US$4.59 +529.4% | 118.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.91 | US$4.64 +409.2% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.92 | US$4.64 +402.7% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.16 | US$4.21 +263.1% | 116.4% | US$14.00 | US$1.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$4.24 +268.7% | 115.3% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$4.52 +310.9% | 106.2% | US$14.00 | US$1.50 | US$2.24 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$4.48 +276.5% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | US$1.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.30 | US$4.48 +244.6% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | US$0.79 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.64 | US$5.93 +261.3% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.52 | US$5.93 +289.8% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.57 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.37 | US$5.93 +332.5% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.68 | 4 |
| May ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 103.4% | US$18.00 | US$1.40 | US$0.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.54 | US$6.89 +347.2% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.84 | US$6.89 +274.3% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.13 | US$6.89 +223.4% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.92 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$7.51 +295.3% | 79.3% | US$18.00 | US$2.25 | US$1.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.11 | US$8.83 +318.2% | 67.7% | US$18.00 | US$2.30 | US$1.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.29 | US$8.83 +285.4% | 67.7% | US$18.00 | US$2.30 | US$1.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
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Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
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NOK 21.57
7D
1.6%
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-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%