Gevo Valutazione
GEVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEVO ( $1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEVO?
Metrica chiave: Poiché GEVO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEVO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$120.93m |
| Cap. di mercato | US$459.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -296.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEVO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
OPAL OPAL Fuels | 0.2x | 11.38% | US$449.1m |
CLNE Clean Energy Fuels | 1.1x | 6.64% | US$469.3m |
GPRE Green Plains | 0.3x | 11.05% | US$687.9m |
REX REX American Resources | 1.7x | n/a | US$1.1b |
GEVO Gevo | 3.8x | 12.52% | US$459.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEVO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.95 | US$5.31 +172.44% | 94.67% | US$14.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$2.13 | US$5.31 +149.41% | 94.67% | US$14.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$2.34 | US$5.92 +152.85% | 96.74% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.00 | US$5.92 +195.83% | 96.74% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$1.73 | US$5.55 +220.81% | 107.69% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$1.22 | US$5.55 +354.92% | 107.69% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.33 | US$5.42 +307.27% | 112.05% | US$14.00 | US$1.10 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.27 | US$5.45 +329.13% | 110.93% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.08 | US$5.45 +404.63% | 110.93% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.14 | US$6.22 +445.32% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.41 | US$6.22 +340.90% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.76 | US$6.22 +253.22% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.09 | US$6.22 +197.45% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.65 | US$5.95 +260.61% | 97.38% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.13 | 3 |
| Nov ’25 | US$2.24 | US$5.15 +129.91% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.34 | 3 |
| Oct ’25 | US$1.51 | US$5.15 +241.06% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.00 | 3 |
| Sep ’25 | US$0.79 | US$5.15 +551.90% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$1.73 | 3 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$5.15 +803.51% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$1.22 | 3 |
| Jul ’25 | US$0.57 | US$5.18 +804.91% | 120.28% | US$14.00 | US$0.70 | US$1.33 | 3 |
| Jun ’25 | US$0.68 | US$5.18 +658.13% | 120.28% | US$14.00 | US$0.70 | US$1.27 | 3 |
| May ’25 | US$0.69 | US$4.29 +517.35% | 130.95% | US$14.00 | US$0.80 | US$1.08 | 4 |
| Apr ’25 | US$0.73 | US$4.59 +529.37% | 118.86% | US$14.00 | US$0.80 | US$1.14 | 4 |
| Mar ’25 | US$0.91 | US$4.64 +409.16% | 116.84% | US$14.00 | US$1.00 | US$1.41 | 4 |
| Feb ’25 | US$0.92 | US$4.64 +402.71% | 116.84% | US$14.00 | US$1.00 | US$1.76 | 4 |
| Jan ’25 | US$1.16 | US$4.21 +263.10% | 116.42% | US$14.00 | US$1.36 | US$2.09 | 5 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$4.24 +268.70% | 115.28% | US$14.00 | US$1.50 | US$1.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 16:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gevo, Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| John Quealy | Canaccord Genuity |
| Prashant Rao | Citigroup Inc |