Clean Energy Fuels Valutazione
CLNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLNE ( $2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNE?
Metrica chiave: Poiché CLNE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLNE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$413.40m |
| Cap. di mercato | US$589.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLNE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
OPAL OPAL Fuels | 0.3x | 18.1% | US$634.3m |
GPRE Green Plains | 0.3x | 8.6% | US$682.1m |
REX REX American Resources | 1.1x | 8.3% | US$772.1m |
PARR Par Pacific Holdings | 0.1x | -8.9% | US$955.1m |
CLNE Clean Energy Fuels | 1.4x | 19.7% | US$589.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLNE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.62 | US$7.25 +176.7% | 75.9% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$2.83 | US$7.19 +154.2% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.01 | US$7.19 +139.0% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.09 | US$7.08 +129.2% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$2.76 | US$7.08 +156.6% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.50 | US$7.14 +185.6% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$3.13 | US$7.14 +128.1% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.32 | US$6.98 +200.6% | 75.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$7.63 +192.1% | 66.3% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.02 | US$7.83 +159.1% | 63.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.02 | US$7.93 +162.4% | 62.1% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$3.83 | US$8.20 +114.2% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$3.67 | US$8.20 +123.6% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$3.50 | US$8.66 +147.4% | 52.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.83 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.83 | US$8.75 +128.5% | 51.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.01 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.25 | US$8.88 +108.8% | 52.9% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.09 | 10 |
| Aug ’24 | US$4.85 | US$8.78 +80.9% | 54.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.96 | US$8.97 +80.9% | 55.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.50 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.12 | US$8.86 +115.1% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.13 | 9 |
| May ’24 | US$4.20 | US$8.86 +111.0% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.32 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.36 | US$9.94 +127.9% | 51.6% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.86 | US$11.31 +133.0% | 40.4% | US$22.00 | US$7.00 | US$3.02 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.72 | US$13.21 +131.0% | 47.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.20 | US$12.81 +146.4% | 47.2% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.83 | 8 |
| Dec ’23 | US$6.41 | US$12.93 +101.7% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.67 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.70 | US$12.93 +93.0% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%