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ChampionX Valutazione
CHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHX ( $32.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
NOV NOV | 6.7x | -5.7% | US$6.9b |
WFRD Weatherford International | 15.8x | 8.9% | US$7.6b |
AROC Archrock | 24.8x | 29.9% | US$3.3b |
FTI TechnipFMC | 25.2x | 20.5% | US$11.1b |
CHX ChampionX | 19x | 11.7% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.94 | US$41.00 +28.4% | 13.9% | US$51.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$33.07 | US$41.00 +24.0% | 12.6% | US$51.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$32.76 | US$41.89 +27.9% | 10.2% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$32.62 | US$41.89 +28.4% | 10.2% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$33.20 | US$42.11 +26.8% | 10.5% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$35.40 | US$36.64 +3.5% | 7.8% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.89 | US$36.45 +14.3% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$27.25 | US$36.00 +32.1% | 7.8% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$29.21 | US$37.32 +27.8% | 7.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$29.52 | US$37.32 +26.4% | 7.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$30.28 | US$37.77 +24.7% | 5.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$35.62 | US$38.95 +9.4% | 8.5% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$37.06 | US$38.95 +5.1% | 8.5% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$36.04 | US$38.41 +6.6% | 8.6% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.07 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.04 | US$35.30 +13.7% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$32.76 | 10 |
| Jun ’24 | US$26.23 | US$35.30 +34.6% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$32.62 | 10 |
| May ’24 | US$27.13 | US$35.30 +30.1% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$33.20 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.13 | US$35.30 +30.1% | 6.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.40 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.05 | US$34.70 +8.3% | 6.6% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.89 | 10 |
| Feb ’24 | US$32.50 | US$33.00 +1.5% | 11.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$27.25 | 10 |
| Jan ’24 | US$28.99 | US$32.80 +13.1% | 10.9% | US$37.00 | US$25.00 | US$29.21 | 10 |
| Dec ’23 | US$30.80 | US$32.80 +6.5% | 10.9% | US$37.00 | US$25.00 | US$29.52 | 10 |
| Nov ’23 | US$29.63 | US$31.55 +6.5% | 11.3% | US$36.00 | US$25.00 | US$30.28 | 11 |
| Oct ’23 | US$19.57 | US$28.60 +46.1% | 18.2% | US$38.00 | US$21.00 | US$35.62 | 10 |
| Sep ’23 | US$21.26 | US$29.22 +37.5% | 17.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$37.06 | 9 |
| Aug ’23 | US$20.59 | US$29.38 +42.7% | 18.5% | US$38.00 | US$21.00 | US$36.04 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.