ChampionX Valutazione
CHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHX ( $29.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHX?
Metrica chiave: Poiché CHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$320.27m |
| Cap. di mercato | US$5.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
WFRD Weatherford International | 10.2x | 4.8% | US$5.1b |
AROC Archrock | 33.7x | 26.1% | US$4.8b |
NOV NOV | 9.3x | 3.7% | US$5.9b |
KGS Kodiak Gas Services | 182.5x | 53.9% | US$4.1b |
CHX ChampionX | 17.5x | 6.0% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.44 | US$41.14 +39.8% | 11.6% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$28.64 | US$41.57 +45.2% | 11.5% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$27.19 | US$41.57 +52.9% | 11.5% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$30.95 | US$42.25 +36.5% | 11.4% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$27.95 | US$43.25 +54.7% | 9.7% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.03 | US$43.00 +38.6% | 10.8% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$31.13 | US$42.25 +35.7% | 11.3% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$33.07 | US$41.00 +24.0% | 12.6% | US$51.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$32.76 | US$41.89 +27.9% | 10.2% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$32.62 | US$41.89 +28.4% | 10.2% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$33.20 | US$42.11 +26.8% | 10.5% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$35.40 | US$36.64 +3.5% | 7.8% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.89 | US$36.45 +14.3% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$27.25 | US$36.00 +32.1% | 7.8% | US$39.00 | US$32.00 | US$28.64 | 11 |
| Jan ’25 | US$29.21 | US$37.32 +27.8% | 7.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$27.19 | 11 |
| Dec ’24 | US$29.52 | US$37.32 +26.4% | 7.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$30.95 | 11 |
| Nov ’24 | US$30.28 | US$37.77 +24.7% | 5.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$27.95 | 11 |
| Oct ’24 | US$35.62 | US$38.95 +9.4% | 8.5% | US$43.00 | US$33.00 | US$31.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.06 | US$38.95 +5.1% | 8.5% | US$43.00 | US$33.00 | US$31.13 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.04 | US$38.41 +6.6% | 8.6% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.07 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.04 | US$35.30 +13.7% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$32.76 | 10 |
| Jun ’24 | US$26.23 | US$35.30 +34.6% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$32.62 | 10 |
| May ’24 | US$27.13 | US$35.30 +30.1% | 7.7% | US$40.00 | US$32.00 | US$33.20 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.13 | US$35.30 +30.1% | 6.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.40 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.05 | US$34.70 +8.3% | 6.6% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.89 | 10 |
| Feb ’24 | US$32.50 | US$33.00 +1.5% | 11.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$27.25 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ChampionX Corporation è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |