Schroders plc

OTCPK:SHNW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

Schroders Valutazione

SHNW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHNW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHNW.F ( $4.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHNW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHNW.F?

Metrica chiave: Poiché SHNW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHNW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHNW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHNW.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUK£376.50m
Cap. di mercatoUK£4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHNW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHNW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
JHG Janus Henderson Group
17.9x9.8%US$7.2b
CNS Cohen & Steers
39.1x18.5%US$5.4b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
SHNW.F Schroders
13.2x12.9%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHNW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHNW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SHNW.F 13.2xMedia del settore 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHNW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHNW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHNW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHNW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHNW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.08
US$4.85
+19.0%
11.8%US$6.29US$3.99n/a15
Nov ’25US$4.49
US$5.21
+16.1%
11.4%US$6.41US$4.46n/a15
Oct ’25n/a
US$5.32
0%
11.8%US$6.59US$4.58n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.19
+9.3%
11.7%US$6.38US$4.50n/a15
Aug ’25n/a
US$5.30
0%
13.0%US$6.37US$4.46n/a15
Jul ’25n/a
US$5.28
0%
11.8%US$6.39US$4.43n/a15
Jun ’25n/a
US$5.30
0%
12.1%US$6.43US$4.46n/a15
May ’25n/a
US$5.37
0%
10.4%US$6.31US$4.50n/a15
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
10.4%US$6.37US$4.67n/a15
Mar ’25n/a
US$5.64
0%
9.6%US$6.51US$4.68n/a16
Feb ’25US$5.07
US$5.71
+12.7%
9.3%US$6.55US$4.77n/a16
Jan ’25n/a
US$5.68
0%
10.0%US$6.60US$4.44n/a16
Dec ’24US$4.85
US$5.63
+16.0%
9.3%US$6.54US$4.44n/a16
Nov ’24US$4.42
US$5.34
+21.0%
9.3%US$6.24US$4.24US$4.4915
Oct ’24US$5.07
US$5.73
+13.2%
8.9%US$6.64US$4.71n/a15
Sep ’24US$5.43
US$5.82
+7.2%
8.7%US$6.79US$4.81US$4.7515
Aug ’24US$6.03
US$5.98
-0.9%
8.4%US$6.90US$5.26n/a15
Jul ’24US$5.35
US$5.92
+10.6%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Jun ’24US$5.67
US$5.92
+4.4%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
May ’24US$6.35
US$5.92
-6.8%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Apr ’24US$5.81
US$5.81
+0.05%
7.2%US$6.48US$5.20n/a14
Mar ’24US$5.86
US$5.80
-1.0%
9.0%US$6.78US$4.87n/a14
Feb ’24US$5.75
US$5.80
+0.9%
9.0%US$6.78US$4.87US$5.0714
Jan ’24US$5.24
US$5.77
+10.1%
8.6%US$6.39US$4.81n/a13
Dec ’23US$5.91
US$5.66
-4.2%
9.2%US$6.33US$4.55US$4.8513
Nov ’23US$4.35
US$5.50
+26.4%
9.5%US$6.43US$4.33US$4.4214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

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Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

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FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%