Schroders plc

OTCPK:SHNW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

Schroders Valutazione

SHNW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHNW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.78
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHNW.F ( $4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHNW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHNW.F?

Metrica chiave: Poiché SHNW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHNW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHNW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHNW.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUK£417.00m
Cap. di mercatoUK£5.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHNW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHNW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
IVZ Invesco
11.7x11.45%US$6.6b
JHG Janus Henderson Group
14.7x7.90%US$5.7b
SEIC SEI Investments
16.9x5.49%US$10.2b
BEN Franklin Resources
30.7x17.73%US$11.0b
SHNW.F Schroders
13.2x10.91%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHNW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHNW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$580.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SHNW.F 13.2xMedia del settore 26.3xNo. of Companies70PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHNW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHNW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHNW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHNW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHNW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.53
US$4.86
+7.39%
12.41%US$5.79US$3.99n/a16
May ’26n/a
US$4.87
0%
14.06%US$6.37US$3.72n/a16
Apr ’26US$4.64
US$5.35
+15.28%
12.18%US$6.41US$4.20n/a16
Mar ’26n/a
US$4.76
0%
12.28%US$6.24US$3.90n/a16
Feb ’26US$4.09
US$4.63
+13.34%
13.32%US$6.20US$3.87n/a15
Jan ’26n/a
US$4.75
0%
12.12%US$6.24US$3.96n/a15
Dec ’25n/a
US$4.81
0%
11.83%US$6.23US$3.96n/a15
Nov ’25US$4.49
US$5.21
+16.10%
11.36%US$6.41US$4.46n/a15
Oct ’25n/a
US$5.32
0%
11.81%US$6.59US$4.58n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.19
+9.27%
11.70%US$6.38US$4.50n/a15
Aug ’25n/a
US$5.30
0%
12.95%US$6.37US$4.46n/a15
Jul ’25n/a
US$5.28
0%
11.84%US$6.39US$4.43n/a15
Jun ’25n/a
US$5.30
0%
12.15%US$6.43US$4.46n/a15
May ’25n/a
US$5.37
0%
10.43%US$6.31US$4.50n/a15
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
10.40%US$6.37US$4.67US$4.6415
Mar ’25n/a
US$5.64
0%
9.62%US$6.51US$4.68n/a16
Feb ’25US$5.07
US$5.71
+12.66%
9.28%US$6.55US$4.77US$4.0916
Jan ’25n/a
US$5.68
0%
10.04%US$6.60US$4.44n/a16
Dec ’24US$4.85
US$5.63
+16.02%
9.30%US$6.54US$4.44n/a16
Nov ’24US$4.42
US$5.34
+20.96%
9.31%US$6.24US$4.24US$4.4915
Oct ’24US$5.07
US$5.73
+13.15%
8.91%US$6.64US$4.71n/a15
Sep ’24US$5.43
US$5.82
+7.19%
8.72%US$6.79US$4.81US$4.7515
Aug ’24US$6.03
US$5.98
-0.90%
8.45%US$6.90US$5.26n/a15
Jul ’24US$5.35
US$5.92
+10.64%
8.36%US$7.04US$5.15n/a14
Jun ’24US$5.67
US$5.92
+4.42%
8.36%US$7.04US$5.15n/a14
May ’24US$6.35
US$5.92
-6.75%
8.36%US$7.04US$5.15n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$4.86
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Schroders plc è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Michael SandersonBarclays