Invesco Valutazione
IVZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVZ ( $17.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVZ?
Metrica chiave: Poiché IVZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$5.89b |
| Cap. di mercato | US$7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
JHG Janus Henderson Group | 3.1x | 1.3% | US$7.1b |
AMG Affiliated Managers Group | 2.8x | 1.4% | US$5.7b |
SEIC SEI Investments | 5.1x | 5.3% | US$10.4b |
CNS Cohen & Steers | 10.5x | 9.3% | US$5.2b |
IVZ Invesco | 1.4x | -4.8% | US$8.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.74 | US$19.16 +8.0% | 6.0% | US$22.00 | US$17.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$17.78 | US$18.97 +6.7% | 6.2% | US$22.00 | US$17.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$17.25 | US$17.52 +1.5% | 6.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$17.09 | US$17.53 +2.6% | 5.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$16.82 | US$17.29 +2.8% | 6.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$14.85 | US$16.71 +12.6% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$15.71 | US$16.70 +6.3% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$14.34 | US$16.70 +16.4% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.49 | US$17.80 +7.9% | 7.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$15.53 | US$17.82 +14.7% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$16.08 | US$17.68 +10.0% | 8.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$17.84 | US$15.64 -12.3% | 12.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$14.86 | US$14.75 -0.7% | 7.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$13.07 | US$14.71 +12.6% | 7.3% | US$17.00 | US$13.00 | US$17.78 | 14 |
| Oct ’24 | US$14.52 | US$17.52 +20.6% | 7.6% | US$21.00 | US$15.75 | US$17.25 | 14 |
| Sep ’24 | US$16.03 | US$17.82 +11.2% | 6.8% | US$21.00 | US$16.00 | US$17.09 | 14 |
| Aug ’24 | US$16.83 | US$17.82 +5.9% | 6.8% | US$21.00 | US$16.00 | US$16.82 | 14 |
| Jul ’24 | US$16.81 | US$17.71 +5.4% | 9.0% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.85 | 14 |
| Jun ’24 | US$14.74 | US$17.80 +20.8% | 8.9% | US$21.00 | US$15.00 | US$15.71 | 14 |
| May ’24 | US$16.78 | US$17.96 +7.1% | 8.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.34 | 14 |
| Apr ’24 | US$16.40 | US$18.07 +10.2% | 8.2% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.49 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.53 | US$18.25 +4.1% | 8.8% | US$21.00 | US$14.50 | US$15.53 | 14 |
| Feb ’24 | US$18.92 | US$18.04 -4.7% | 8.4% | US$21.00 | US$14.50 | US$16.08 | 14 |
| Jan ’24 | US$17.99 | US$17.21 -4.3% | 16.4% | US$22.00 | US$11.50 | US$17.84 | 14 |
| Dec ’23 | US$19.43 | US$15.69 -19.2% | 17.5% | US$22.00 | US$11.50 | US$14.86 | 13 |
| Nov ’23 | US$15.56 | US$15.00 -3.6% | 13.1% | US$19.00 | US$11.50 | US$13.07 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%