Galaxy Digital Holdings Valutazione
BRPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRPH.F ( $11.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRPH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRPH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
AB AllianceBernstein Holding | 11.1x | 0.8% | US$4.4b |
MAIN Main Street Capital | 10x | -17.7% | US$4.5b |
CNS Cohen & Steers | 37.4x | 13.8% | US$5.1b |
VCTR Victory Capital Holdings | 16.2x | 33.3% | US$3.8b |
BRPH.F Galaxy Digital Holdings | 4.5x | 16.4% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.92 | US$14.94 +15.6% | 10.5% | US$17.45 | US$12.99 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.22 | US$14.44 +18.2% | 8.4% | US$16.60 | US$12.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.10 | US$14.44 +30.1% | 8.4% | US$16.60 | US$12.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.15 | US$14.50 +42.9% | 8.1% | US$16.65 | US$13.19 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.05 | US$14.63 +21.4% | 7.4% | US$16.71 | US$13.19 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.22 | US$13.45 +31.6% | 10.1% | US$14.72 | US$11.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.87 | US$13.07 +47.3% | 9.8% | US$14.72 | US$11.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.42 | US$13.14 +26.1% | 10.1% | US$14.85 | US$11.04 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$10.30 | US$10.38 +0.8% | 17.0% | US$12.58 | US$7.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.50 | US$9.81 +30.8% | 16.4% | US$11.19 | US$7.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.80 | US$8.84 +13.4% | 19.2% | US$11.19 | US$7.23 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.96 | US$6.08 +22.7% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.69 | US$6.08 +65.0% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | US$12.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$6.08 +63.9% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | US$11.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.89 | US$6.10 +24.7% | 7.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$10.15 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.34 | US$6.10 +40.6% | 7.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$12.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.11 | US$6.08 +47.9% | 6.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$10.22 | 4 |
| May ’24 | US$3.71 | US$5.99 +61.3% | 6.7% | US$6.63 | US$5.53 | US$8.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.82 | US$5.99 +56.8% | 6.7% | US$6.63 | US$5.53 | US$10.42 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.52 | US$6.06 +72.3% | 21.0% | US$8.12 | US$4.65 | US$10.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.97 | US$6.06 +52.6% | 21.0% | US$8.12 | US$4.65 | US$7.50 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.84 | US$6.34 +123.4% | 19.9% | US$8.12 | US$4.65 | US$7.80 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.29 | US$6.84 +107.8% | 15.9% | US$8.28 | US$5.61 | US$6.71 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.75 | US$12.56 +164.5% | 42.6% | US$21.71 | US$8.38 | US$4.96 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.25 | US$12.56 +195.6% | 42.6% | US$21.71 | US$8.38 | US$3.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.