Galaxy Digital Holdings Ltd.

OTCPK:BRPH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Galaxy Digital Holdings Valutazione

BRPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRPH.F ( $19.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRPH.F?

Metrica chiave: Poiché BRPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRPH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRPH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRPH.F su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUS$415.66m
Cap. di mercatoUS$6.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRPH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
AMG Affiliated Managers Group
10x3.6%US$5.5b
JHG Janus Henderson Group
16.8x8.0%US$6.6b
STEP StepStone Group
110.6xn/aUS$7.1b
MAIN Main Street Capital
10.8x-21.7%US$5.1b
BRPH.F Galaxy Digital Holdings
5.8x7.2%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$404.61m
BRPH.F 5.8xMedia del settore 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRPH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRPH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.25
US$26.14
+35.8%
10.4%US$29.29US$21.62n/a7
Jan ’26US$17.34
US$26.21
+51.2%
10.7%US$29.85US$21.62n/a7
Dec ’25US$18.11
US$24.46
+35.1%
12.1%US$29.85US$20.85n/a6
Nov ’25US$12.17
US$15.47
+27.1%
11.8%US$17.60US$12.99n/a6
Oct ’25US$12.22
US$14.44
+18.2%
8.4%US$16.60US$12.99n/a5
Sep ’25US$11.10
US$14.44
+30.1%
8.4%US$16.60US$12.99n/a5
Aug ’25US$10.15
US$14.50
+42.8%
8.2%US$16.65US$13.17n/a5
Jul ’25US$12.05
US$14.63
+21.4%
7.4%US$16.71US$13.19n/a6
Jun ’25US$10.22
US$13.45
+31.6%
10.1%US$14.72US$11.04n/a6
May ’25US$8.87
US$13.07
+47.3%
9.8%US$14.72US$11.04n/a6
Apr ’25US$10.42
US$13.14
+26.1%
10.1%US$14.85US$11.04n/a6
Mar ’25US$10.30
US$10.38
+0.8%
17.0%US$12.58US$7.40n/a5
Feb ’25US$7.50
US$9.81
+30.8%
16.4%US$11.19US$7.23n/a4
Jan ’25US$7.80
US$8.84
+13.4%
19.2%US$11.19US$7.23US$17.344
Nov ’24US$4.96
US$6.08
+22.7%
7.5%US$6.69US$5.60US$12.173
Oct ’24US$3.69
US$6.08
+65.0%
7.5%US$6.69US$5.60US$12.223
Sep ’24US$3.71
US$6.08
+63.9%
7.5%US$6.69US$5.60US$11.103
Aug ’24US$4.89
US$6.10
+24.7%
7.7%US$6.73US$5.61US$10.153
Jul ’24US$4.34
US$6.10
+40.6%
7.7%US$6.73US$5.61US$12.053
Jun ’24US$4.11
US$6.08
+47.9%
6.7%US$6.73US$5.61US$10.224
May ’24US$3.71
US$5.99
+61.3%
6.7%US$6.63US$5.53US$8.874
Apr ’24US$3.82
US$5.99
+56.8%
6.7%US$6.63US$5.53US$10.424
Mar ’24US$3.52
US$6.06
+72.3%
21.0%US$8.12US$4.65US$10.304
Feb ’24US$3.97
US$6.06
+52.6%
21.0%US$8.12US$4.65US$7.504
Jan ’24US$2.84
US$6.34
+123.4%
19.9%US$8.12US$4.65US$7.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galaxy Digital Holdings Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Mark PalmerBenchmark Company
Michael LeggBenchmark Company