StepStone Group Inc.

NasdaqGS:STEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

StepStone Group Valutazione

STEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEP ( $60.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEP?

Metrica chiave: Poiché STEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STEP su PE?
Rapporto PE105.4x
GuadagniUS$41.56m
Cap. di mercatoUS$7.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
JHG Janus Henderson Group
17.2x9.8%US$6.8b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
CNS Cohen & Steers
35x18.5%US$4.7b
BEN Franklin Resources
25.3x17.9%US$10.9b
STEP StepStone Group
105.4xn/aUS$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
STEP 105.4xMedia del settore 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 105.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STEP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.26
US$70.79
+17.5%
8.2%US$84.00US$65.00n/a7
Dec ’25US$65.89
US$71.36
+8.3%
5.0%US$78.00US$65.00n/a7
Nov ’25US$59.00
US$60.29
+2.2%
9.5%US$73.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$58.08
US$54.86
-5.5%
6.0%US$61.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$54.70
US$53.36
-2.5%
3.8%US$56.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$49.00
US$48.00
-2.0%
9.9%US$58.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$45.73
US$45.86
+0.3%
12.4%US$57.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$42.94
US$44.32
+3.2%
14.5%US$57.00US$38.00n/a7
May ’25US$35.49
US$41.71
+17.5%
15.2%US$54.00US$37.00n/a7
Apr ’25US$34.83
US$39.00
+12.0%
10.1%US$48.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$34.75
US$37.25
+7.2%
4.1%US$40.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$33.70
US$33.75
+0.1%
3.8%US$35.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.83
US$30.29
-4.8%
9.3%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.78
US$29.79
+15.6%
9.8%US$34.00US$27.00US$65.896
Nov ’24US$28.20
US$31.42
+11.4%
8.4%US$35.00US$28.00US$59.006
Oct ’24US$31.58
US$30.33
-3.9%
7.0%US$33.00US$27.00US$58.086
Sep ’24US$30.83
US$30.00
-2.7%
6.7%US$33.00US$27.00US$54.706
Aug ’24US$28.13
US$27.33
-2.8%
8.1%US$31.00US$24.00US$49.006
Jul ’24US$24.81
US$27.33
+10.2%
9.4%US$32.00US$24.00US$45.736
Jun ’24US$22.98
US$27.00
+17.5%
10.0%US$32.00US$24.00US$42.946
May ’24US$22.43
US$28.83
+28.5%
13.0%US$36.00US$24.00US$35.496
Apr ’24US$24.27
US$32.20
+32.7%
8.4%US$36.00US$30.00US$34.835
Mar ’24US$29.02
US$33.71
+16.2%
9.9%US$40.00US$30.00US$34.757
Feb ’24US$29.64
US$32.07
+8.2%
13.3%US$40.00US$28.00US$33.707
Jan ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
14.6%US$40.00US$26.00US$31.837
Dec ’23US$30.29
US$31.86
+5.2%
14.2%US$40.00US$26.00US$25.787

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

StepStone Group Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays