StepStone Group Valutazione
STEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STEP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STEP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEP?
Metrica chiave: Poiché STEP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STEP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$1.54b |
| Cap. di mercato | US$7.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STEP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
GLXY Galaxy Digital | 0.2x | 29.83% | US$10.7b |
HLNE Hamilton Lane | 7.9x | 15.38% | US$7.4b |
JHG Janus Henderson Group | 2.4x | 4.74% | US$6.6b |
MAIN Main Street Capital | 9.3x | 1.39% | US$5.3b |
STEP StepStone Group | 3.3x | 4.66% | US$7.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STEP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STEP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.09 | US$74.86 +18.65% | 9.78% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$60.88 | US$73.86 +21.32% | 8.55% | US$83.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$64.05 | US$70.83 +10.59% | 13.89% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$62.06 | US$67.67 +9.03% | 12.35% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$56.80 | US$64.83 +14.14% | 7.31% | US$74.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$55.47 | US$62.33 +12.37% | 12.03% | US$74.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$57.85 | US$62.33 +7.75% | 12.03% | US$74.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$51.54 | US$56.50 +9.62% | 13.43% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$53.89 | US$69.00 +28.04% | 11.89% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$60.16 | US$70.57 +17.31% | 8.80% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$64.08 | US$67.14 +4.78% | 8.95% | US$81.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$57.88 | US$70.79 +22.30% | 8.18% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$65.89 | US$71.36 +8.30% | 5.03% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$59.00 | US$60.29 +2.18% | 9.50% | US$73.00 | US$55.00 | US$60.88 | 7 |
| Oct ’25 | US$58.08 | US$54.86 -5.55% | 5.96% | US$61.00 | US$51.00 | US$64.05 | 7 |
| Sep ’25 | US$54.70 | US$53.36 -2.45% | 3.84% | US$56.00 | US$51.00 | US$62.06 | 7 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$48.00 -2.04% | 9.90% | US$58.00 | US$43.00 | US$56.80 | 7 |
| Jul ’25 | US$45.73 | US$45.86 +0.28% | 12.41% | US$57.00 | US$40.00 | US$55.47 | 7 |
| Jun ’25 | US$42.94 | US$44.32 +3.22% | 14.52% | US$57.00 | US$38.00 | US$57.85 | 7 |
| May ’25 | US$35.49 | US$41.71 +17.54% | 15.20% | US$54.00 | US$37.00 | US$51.54 | 7 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.00 +11.97% | 10.07% | US$48.00 | US$35.00 | US$53.89 | 7 |
| Mar ’25 | US$34.75 | US$37.25 +7.19% | 4.08% | US$40.00 | US$35.00 | US$60.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$33.70 | US$33.75 +0.15% | 3.80% | US$35.00 | US$31.00 | US$64.08 | 6 |
| Jan ’25 | US$31.83 | US$30.29 -4.83% | 9.29% | US$34.00 | US$27.00 | US$57.88 | 6 |
| Dec ’24 | US$25.78 | US$29.79 +15.56% | 9.77% | US$34.00 | US$27.00 | US$65.89 | 6 |
| Nov ’24 | US$28.20 | US$31.42 +11.41% | 8.44% | US$35.00 | US$28.00 | US$59.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 03:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StepStone Group Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |