Sprott Inc.

NYSE:SII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Sprott Valutazione

SII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.89
Fair Value
66.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SII ( $43.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SII?

Metrica chiave: Poiché SII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SII su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$47.28m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
AAMI Acadian Asset Management
11.1xn/aUS$901.2m
WT WisdomTree
20.3x22.1%US$1.4b
VRTS Virtus Investment Partners
11xn/aUS$1.4b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.2b
SII Sprott
23.1xn/aUS$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
SII 23.1xMedia del settore 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SII Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.10
US$48.62
+12.8%
5.0%US$51.82US$45.99n/a3
Jan ’26US$42.17
US$53.57
+27.0%
1.7%US$54.47US$52.66n/a2
Dec ’25US$44.35
US$53.57
+20.8%
1.7%US$54.47US$52.66n/a2
Nov ’25US$44.37
US$50.75
+14.4%
4.8%US$53.17US$48.32n/a2
Oct ’25US$44.30
US$48.63
+9.8%
1.7%US$49.46US$47.81n/a2
Sep ’25US$40.85
US$48.63
+19.1%
1.7%US$49.46US$47.81n/a2
Aug ’25US$42.97
US$48.72
+13.4%
1.0%US$49.09US$48.00n/a3
Jul ’25US$40.95
US$47.16
+15.2%
3.9%US$48.63US$44.60n/a3
Jun ’25US$44.88
US$47.16
+5.1%
3.9%US$48.63US$44.60n/a3
May ’25US$40.37
US$44.28
+9.7%
4.7%US$47.21US$42.45n/a3
Apr ’25US$37.18
US$42.49
+14.3%
8.2%US$47.39US$39.67n/a3
Mar ’25US$36.71
US$43.31
+18.0%
7.5%US$47.76US$39.98n/a3
Feb ’25US$37.12
US$40.19
+8.3%
11.2%US$46.43US$35.95US$43.573
Jan ’25US$33.95
US$38.09
+12.2%
13.1%US$45.13US$34.21US$42.173
Dec ’24US$33.28
US$38.09
+14.5%
13.1%US$45.13US$34.21US$44.353
Nov ’24US$28.84
US$37.99
+31.7%
12.6%US$44.72US$33.90US$44.373
Oct ’24US$30.47
US$40.42
+32.7%
8.7%US$45.38US$37.94US$44.303
Sep ’24US$33.55
US$40.42
+20.5%
8.7%US$45.38US$37.94US$40.853
Aug ’24US$32.28
US$41.25
+27.8%
8.7%US$46.31US$38.72US$42.973
Jul ’24US$32.40
US$43.37
+33.9%
4.2%US$45.61US$41.13US$40.953
Jun ’24US$34.43
US$43.37
+26.0%
4.2%US$45.61US$41.13US$44.883
May ’24US$35.41
US$40.58
+14.6%
3.7%US$42.54US$38.87US$40.373
Apr ’24US$36.42
US$40.02
+9.9%
1.7%US$40.52US$39.04US$37.183
Mar ’24US$35.40
US$40.02
+13.1%
1.7%US$40.52US$39.04US$36.713
Feb ’24US$40.00
US$41.88
+4.7%
1.5%US$42.63US$41.13US$37.123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$49.57
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sprott Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikolaus PriebeBMO Capital Markets Equity Research
Atul ShahBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity