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Sprott Inc.NYSE:SII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.2b
Prezzo delle azioni
US$127.17
US$158.11
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y123.6%
7D-10.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Sprott Inc.

Report azionario NYSE:SII

Capitalizzazione di mercato: US$3.2b

Sprott (SII) Panoramica del titolo

Sprott Inc. è una holding di gestione patrimoniale di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

SII analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 38.7 x) è inferiore alla media del settore Capital Markets ( 40.1 x)

Gli utili sono cresciuti del 70.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 24.3%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Concorrenti di Sprott Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sprott
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$127.17
Massimo di 52 settimaneCA$169.63
Minimo di 52 settimaneCA$56.01
Beta1.3
Variazione di 1 mese-12.31%
Variazione a 3 mesi-2.77%
Variazione di 1 anno123.58%
Variazione a 3 anni280.29%
Variazione a 5 anni176.10%
Variazione dall'IPO88.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • May 17

Sprott: A Quality Commodity Cycle Play, But Valuation Leaves Little Margin Of Safety

Summary Sprott Inc. delivers robust Q1 growth, with AUM up 10% to $65.5B and net income surging 144%. SII's valuation is stretched, trading at a 43.6x P/E—well above historical and sector averages—leaving little margin of safety. Growth is fueled by critical materials and uranium products, but 79% of AUM remains concentrated in precious metals, amplifying cyclical risk. Despite a strong balance sheet and niche positioning, SII is best viewed as a leveraged commodity play with high valuation risk. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 17

Sprott: A Quality Commodity Cycle Play, But Valuation Leaves Little Margin Of Safety

Summary Sprott Inc. delivers robust Q1 growth, with AUM up 10% to $65.5B and net income surging 144%. SII's valuation is stretched, trading at a 43.6x P/E—well above historical and sector averages—leaving little margin of safety. Growth is fueled by critical materials and uranium products, but 79% of AUM remains concentrated in precious metals, amplifying cyclical risk. Despite a strong balance sheet and niche positioning, SII is best viewed as a leveraged commodity play with high valuation risk. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 04

Sprott Inc: Another Year Of Good AUM Growth In Exchange Listed Products

Summary Sprott Inc. specializes in natural resources, focusing on precious metals, critical materials, and uranium, with strong stock performance over the past year. Sprott outperformed the VanEck Gold Miners ETF and Global X Silver Miners ETF, despite uranium's recent corrective phase. Approximately 1/4 of Sprott's revenues now come from uranium products, with a smaller portion from critical materials like copper. I review Sprott's latest quarterly results and the performance of its exchange-listed products segment through the end of 2024. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 05

Sprott Inc.: Leverage For The Coming Gold And Uranium Bull Run

Summary Sprott Inc. is perfectly positioned to profit from moves in the uranium and gold space, even providing investors with leverage. Uranium under-invested in for a decade, now serious supply/demand problems exist, which cannot be solved without higher prices. Gold at all-time highs, ready to go higher with continued political uncertainty. Sprott has a strong track record of AUM growth and launching new funds in unique markets. Sprott is a good buy, going into the second half of the year, with many catalysts for uranium coming up, as well as political uncertainty from the US election helping gold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 08

Sprott Inc.: Strong Growth In Assets Under Management During 2024

Summary Sprott Inc. has experienced impressive growth in assets under management recently, reaching $29.2B in Q1 2024. The exchange listed products segment is the largest and most important for Sprott, with net inflows in uranium products offsetting outflows in precious metals products. Sprott's adjusted base EBITDA was strong in Q1, and brokers estimate achievable EPS of $1.71 in 2024 and $2.21 in 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Sprott: The AUM Growth Continues, But Limited Growth In Cash Flows

Summary Sprott Inc.'s stock price has underperformed uranium equities but marginally outperformed precious metals equities in the past year. The company has seen significant growth in assets under management due to acquisitions and higher commodity prices, but the stock price has remained rangebound. Sprott reported a net income for 2023 of $41.8M, more than double the previous year, but adjusted base EBITDA only saw a marginal increase despite AUM growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Sprott: Successfully Capitalizing On Renewable Minerals Trends

Summary Sprott Inc. is seeing successful net inflows into its commodity and transition-focused vehicles. However, a mixture of poorer silver and gold performance as well as more competition from alternative stores of wealth worsen gold and silver trust net inflows. While the net effects are positive, and the disposals have been earnings accretive, the multiple for Sprott Inc. is too high and there are other ways on the markets to play transition materials. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 05

Sprott: The Uranium Related Products Continue To Grow

Summary Sprott, a Canadian investment company focused on precious metals and uranium, has had lackluster performance this year. The growth in assets under management of the uranium products has offset weaker performance in the precious metals products. The growth in assets under management has not been fully reflected in earnings growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 24

Sprott: Higher Rates Still Do Hurt

Summary Sprott is a pretty idiosyncratic AM bet focused on physical trusts and commodity ETFs that can help investors get exposed to precious and renewable metals. There is a tense geopolitical undercurrent that helps bullion speculation, and secular trends for renewables that offer some tailwinds. However, fixed income is attractive again, and Sprott doesn't really benefit in its business from a higher rates environment. Just as importantly, there isn't as much margin for the equity when benchmark rates come up. It's too expensive for what it is. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 09

Sprott Q2: Lackluster Earnings Growth Lately, Ratings Downgrade

Summary Sprott focuses on natural resources and precious metals, but lackluster earnings growth has led to poor stock performance lately. Impressive growth in assets under management has not translated into earnings growth, due to excessive management compensation and a decline in commission-related income. Despite potential for future growth, the current environment and relative valuations make Sprott less appealing. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

SIIUS Capital MarketsUS Mercato
7D-10.9%-2.3%-1.0%
1Y123.6%6.0%23.3%

Ritorno vs Industria: SII ha superato il US Capital Markets che ha restituito 6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SII ha superato il mercato US che ha restituito 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SII's price volatile compared to industry and market?
SII volatility
SII Average Weekly Movement9.2%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: SII non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di SII è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008131William Georgewww.sprott.com

Sprott Inc. è una holding pubblica di gestione patrimoniale. Attraverso le sue controllate, l'azienda fornisce ai suoi clienti servizi di gestione patrimoniale, gestione di portafogli, gestione di patrimoni, gestione di fondi e servizi amministrativi e di consulenza. Offre fondi comuni di investimento, hedge fund e fondi offshore, oltre a conti gestiti.

Sprott Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sprott con la sua capitalizzazione di mercato?
SII statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.21b
Utili (TTM)US$84.61m
Ricavi(TTM)US$384.67m
38.7x
Rapporto P/E
8.5x
Rapporto P/S

SII è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SII Conto economico (TTM)
RicaviUS$384.67m
Costo del fatturatoUS$240.65m
Profitto lordoUS$144.02m
Altre speseUS$59.41m
UtiliUS$84.61m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.28
Margine lordo37.44%
Margine di profitto netto21.99%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SII nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%
Rendimento attuale del dividendo
46%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SII per ricevere un dividendo imminente?
Sprott date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 19 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 03 2026
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi13 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/20 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sprott Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey FenwickATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research