Lufax Holding Ltd

NYSE:LU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Lufax Holding Valutazione

LU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LU ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LU ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LU?

Metrica chiave: Poiché LU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LU su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥32.77b
Cap. di mercatoCN¥14.69b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
NAVI Navient
1.6x-24.7%US$1.6b
PRG PROG Holdings
0.8x4.7%US$1.9b
ECPG Encore Capital Group
0.9x14.9%US$1.1b
LC LendingClub
1.7x4.9%US$1.8b
LU Lufax Holding
0.5x3.0%US$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$542.56m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$108.99m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$27.48m
LU 0.5xMedia del settore 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.35
US$2.97
+26.4%
20.9%US$4.20US$2.10n/a10
Nov ’25US$2.61
US$2.97
+13.8%
20.9%US$4.20US$2.10n/a10
Oct ’25US$3.67
US$2.57
-29.9%
20.4%US$3.60US$1.91n/a9
Sep ’25US$2.27
US$2.57
+13.4%
20.4%US$3.60US$1.91n/a9
Aug ’25US$2.68
US$3.81
+42.0%
40.6%US$6.01US$2.01n/a9
Jul ’25US$2.44
US$4.02
+64.6%
34.0%US$5.99US$2.00n/a13
Jun ’25US$4.48
US$4.41
-1.6%
24.9%US$6.01US$2.10n/a14
May ’25US$4.40
US$4.45
+1.1%
23.1%US$6.00US$2.10n/a14
Apr ’25US$4.39
US$4.50
+2.5%
22.6%US$6.50US$2.89n/a13
Mar ’25US$3.22
US$4.00
+24.1%
28.1%US$6.16US$1.99n/a14
Feb ’25US$2.39
US$4.15
+73.5%
29.8%US$6.17US$2.00n/a14
Jan ’25US$3.07
US$4.85
+58.0%
20.2%US$6.23US$3.60n/a15
Dec ’24US$3.66
US$4.88
+33.4%
20.3%US$6.21US$3.64n/a15
Nov ’24US$3.83
US$6.08
+58.6%
23.3%US$9.97US$3.98US$2.6115
Oct ’24US$4.24
US$6.23
+46.9%
22.5%US$9.99US$3.99US$3.6717
Sep ’24US$5.20
US$6.26
+20.4%
22.0%US$10.05US$4.01US$2.2718
Aug ’24US$6.76
US$7.24
+7.0%
17.7%US$10.24US$5.45US$2.6818
Jul ’24US$5.72
US$7.46
+30.5%
19.0%US$10.36US$5.52US$2.4418
Jun ’24US$5.56
US$7.86
+41.4%
23.0%US$12.52US$5.56US$4.4818
May ’24US$6.68
US$10.16
+52.0%
63.0%US$35.20US$5.59US$4.4018
Apr ’24US$8.16
US$10.20
+25.0%
64.3%US$35.96US$5.60US$4.3918
Mar ’24US$9.36
US$12.04
+28.6%
62.2%US$35.97US$5.85US$3.2217
Feb ’24US$13.16
US$12.13
-7.8%
63.5%US$36.65US$5.96US$2.3917
Jan ’24US$7.76
US$10.95
+41.1%
67.6%US$35.19US$5.72US$3.0717
Dec ’23US$6.96
US$10.84
+55.7%
65.8%US$33.79US$5.70US$3.6617
Nov ’23US$6.08
US$21.35
+251.1%
30.6%US$32.84US$6.78US$3.8317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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2.2%

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VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

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Federal Home Loan Mortgage

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Operates in the secondary mortgage market in the United States.

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7D

3.3%

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