Jefferson Capital Valutazione
JCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCAP ( $18.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCAP?
Metrica chiave: Poiché JCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Utili | US$175.71m |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
EZPW EZCORP | 11.3x | 10.07% | US$1.1b |
WRLD World Acceptance | 11.3x | -11.06% | US$913.0m |
PRG PROG Holdings | 5.9x | -7.90% | US$1.3b |
LX LexinFintech Holdings | 3.9x | 32.65% | US$881.7m |
JCAP Jefferson Capital | 6x | -3.02% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JCAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.16 | US$24.00 +32.16% | 10.87% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$18.81 | US$24.00 +27.59% | 10.87% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$16.27 | US$23.40 +43.82% | 13.94% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 18:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jefferson Capital, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |
| John Hecht | Jefferies LLC |
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |