World Acceptance Valutazione
WRLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRLD ( $110.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRLD?
Metrica chiave: Poiché WRLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$83.80m |
| Cap. di mercato | US$595.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
OPFI OppFi | 22.2x | 80.6% | US$681.1m |
PRAA PRA Group | 18.6x | 42.0% | US$819.3m |
EZPW EZCORP | 8.1x | 10.3% | US$669.4m |
ATLC Atlanticus Holdings | 10.4x | 26.9% | US$874.8m |
WRLD World Acceptance | 7.1x | -1.6% | US$603.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital | 1.7x | n/a | US$431.20m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WRLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.73 | US$116.00 +4.8% | 5.2% | US$122.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$120.92 | US$116.00 -4.1% | 5.2% | US$122.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$135.33 | US$122.50 -9.5% | 7.8% | US$132.00 | US$113.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$130.53 | US$95.67 -26.7% | 31.5% | US$129.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$116.19 | US$95.67 -17.7% | 31.5% | US$129.00 | US$56.00 | US$120.92 | 3 |
| Nov ’24 | US$98.82 | US$95.67 -3.2% | 31.5% | US$129.00 | US$56.00 | US$114.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$127.06 | US$97.33 -23.4% | 30.4% | US$131.00 | US$59.00 | US$113.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$138.48 | US$97.33 -29.7% | 30.4% | US$131.00 | US$59.00 | US$117.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$155.15 | US$97.33 -37.3% | 30.4% | US$131.00 | US$59.00 | US$118.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$134.01 | US$59.67 -55.5% | 36.5% | US$88.00 | US$35.00 | US$125.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$110.22 | US$59.67 -45.9% | 36.5% | US$88.00 | US$35.00 | US$128.49 | 3 |
| May ’24 | US$98.62 | US$57.33 -41.9% | 38.1% | US$86.00 | US$33.00 | US$138.81 | 3 |
| Apr ’24 | US$83.29 | US$57.00 -31.6% | 39.0% | US$86.00 | US$32.00 | US$138.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$92.78 | US$57.00 -38.6% | 39.0% | US$86.00 | US$32.00 | US$122.99 | 3 |
| Feb ’24 | US$98.48 | US$57.00 -42.1% | 39.0% | US$86.00 | US$32.00 | US$135.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$65.94 | US$70.67 +7.2% | 25.1% | US$87.00 | US$46.00 | US$130.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$73.06 | US$71.67 -1.9% | 22.8% | US$87.00 | US$49.00 | US$116.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 02:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
World Acceptance Corporation è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| William Armstrong | CL King & Associates, Inc. |
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |