Atlanticus Holdings Valutazione
ATLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATLC ( $50.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATLC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATLC?
Metrica chiave: Poiché ATLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATLC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$81.04m |
| Cap. di mercato | US$747.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATLC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
PRAA PRA Group | 20.3x | 42.0% | US$880.0m |
WRLD World Acceptance | 7.5x | -1.6% | US$624.7m |
OPFI OppFi | 20.7x | 66.9% | US$614.7m |
EZPW EZCORP | 7.9x | 10.3% | US$655.8m |
ATLC Atlanticus Holdings | 9.2x | 28.9% | US$747.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.70 | US$50.14 -1.1% | 11.2% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$37.28 | US$40.67 +9.1% | 16.7% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$34.24 | US$39.67 +15.8% | 16.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$35.35 | US$39.67 +12.2% | 16.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$34.20 | US$39.67 +16.0% | 16.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.52 | US$39.67 +39.1% | 16.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.70 | US$38.60 +50.2% | 17.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$26.76 | US$43.50 +62.6% | 15.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$29.00 | US$43.50 +50.0% | 15.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$33.00 | US$43.25 +31.1% | 15.6% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$34.78 | US$43.25 +24.4% | 15.6% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$38.67 | US$43.25 +11.8% | 15.6% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.32 | US$43.25 +38.1% | 15.6% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$28.82 | US$45.50 +57.9% | 10.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$37.28 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.31 | US$47.00 +55.1% | 8.8% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$34.61 | US$49.33 +42.5% | 1.9% | US$50.00 | US$48.00 | US$35.35 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.52 | US$49.33 +24.8% | 1.9% | US$50.00 | US$48.00 | US$34.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$42.01 | US$49.33 +17.4% | 1.9% | US$50.00 | US$48.00 | US$28.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$34.80 | US$44.50 +27.9% | 12.4% | US$50.00 | US$39.00 | US$25.70 | 2 |
| May ’24 | US$28.59 | US$44.50 +55.6% | 12.4% | US$50.00 | US$39.00 | US$26.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.13 | US$44.50 +64.0% | 12.4% | US$50.00 | US$39.00 | US$29.00 | 2 |
| Mar ’24 | US$32.75 | US$46.00 +40.5% | 8.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$33.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$31.90 | US$46.00 +44.2% | 8.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$34.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%