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Discover Financial Services Valutazione
DFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFS ( $133.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
COF Capital One Financial | 13.6x | 14.1% | US$55.0b |
SYF Synchrony Financial | 6.7x | -9.0% | US$19.6b |
ALLY Ally Financial | 18.1x | 29.8% | US$12.9b |
KSPI Kaspi.kz | 12.7x | 22.5% | US$23.3b |
DFS Discover Financial Services | 12.2x | 6.6% | US$34.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.58 | US$150.33 +9.3% | 6.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$136.17 | US$150.33 +10.4% | 6.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$132.95 | US$136.08 +2.4% | 7.5% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.66 | US$136.15 +11.0% | 7.5% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$123.58 | US$135.77 +9.9% | 7.6% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$129.38 | US$126.46 -2.3% | 12.7% | US$145.00 | US$104.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$120.81 | US$126.06 +4.3% | 14.1% | US$168.00 | US$104.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$106.56 | US$116.95 +9.8% | 8.8% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.40 | US$112.26 -0.1% | 14.4% | US$152.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$95.62 | US$105.69 +10.5% | 15.7% | US$152.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$82.59 | US$105.57 +27.8% | 15.8% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$86.63 | US$114.91 +32.6% | 13.6% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$92.06 | US$115.69 +25.7% | 13.6% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$104.82 | US$120.08 +14.6% | 10.8% | US$146.00 | US$99.00 | US$136.17 | 17 |
| Jul ’24 | US$116.85 | US$120.13 +2.8% | 9.7% | US$146.00 | US$101.00 | US$132.95 | 16 |
| Jun ’24 | US$105.33 | US$118.47 +12.5% | 9.3% | US$146.00 | US$101.00 | US$122.66 | 17 |
| May ’24 | US$99.61 | US$117.78 +18.2% | 9.1% | US$146.00 | US$101.00 | US$123.58 | 18 |
| Apr ’24 | US$98.84 | US$118.72 +20.1% | 8.4% | US$146.00 | US$103.00 | US$129.38 | 18 |
| Mar ’24 | US$112.94 | US$118.17 +4.6% | 7.9% | US$146.00 | US$104.00 | US$120.81 | 18 |
| Feb ’24 | US$115.83 | US$117.17 +1.2% | 8.6% | US$146.00 | US$97.00 | US$106.56 | 18 |
| Jan ’24 | US$97.83 | US$120.72 +23.4% | 9.6% | US$146.00 | US$97.00 | US$112.40 | 18 |
| Dec ’23 | US$106.53 | US$119.83 +12.5% | 9.4% | US$146.00 | US$103.00 | US$95.62 | 18 |
| Nov ’23 | US$103.89 | US$118.94 +14.5% | 8.9% | US$142.00 | US$103.00 | US$82.59 | 17 |
| Oct ’23 | US$90.92 | US$123.06 +35.3% | 10.9% | US$150.00 | US$103.00 | US$86.63 | 17 |
| Sep ’23 | US$100.04 | US$124.82 +24.8% | 11.4% | US$150.00 | US$103.00 | US$92.06 | 17 |
| Aug ’23 | US$102.22 | US$125.67 +22.9% | 11.3% | US$150.00 | US$103.00 | US$104.82 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.