Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.0b

Capital One Financial Valutazione

COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.30
Fair Value
0.03% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COF ( $205.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $205.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?

Metrica chiave: Poiché COF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COF su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$4.44b
Cap. di mercatoUS$79.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
DFS Discover Financial Services
11.3x-2.8%US$51.1b
SYF Synchrony Financial
7.2x1.6%US$25.5b
AXP American Express
21.4x8.2%US$217.7b
ALLY Ally Financial
21.3x33.9%US$11.9b
COF Capital One Financial
17.6x13.7%US$80.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COF 17.6xMedia del settore 12.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$205.37
US$216.65
+5.5%
10.9%US$257.00US$176.00n/a19
Feb ’26US$203.71
US$211.39
+3.8%
10.5%US$257.00US$176.00n/a19
Jan ’26US$178.32
US$187.40
+5.1%
15.2%US$232.00US$119.00n/a18
Dec ’25US$192.01
US$182.78
-4.8%
15.1%US$228.00US$119.00n/a18
Nov ’25US$163.90
US$170.49
+4.0%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00US$203.7120
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00US$178.3221
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00US$192.0121
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$216.65
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays