Ally Financial Valutazione
ALLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLY ( $37.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLY?
Metrica chiave: Poiché ALLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$775.00m |
| Cap. di mercato | US$10.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
OMF OneMain Holdings | 12.1x | 31.2% | US$6.6b |
SLM SLM | 8.2x | -0.9% | US$5.1b |
SYF Synchrony Financial | 8.2x | -8.3% | US$25.1b |
NNI Nelnet | 33.5x | n/a | US$3.8b |
ALLY Ally Financial | 14.6x | 28.4% | US$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.19 | US$40.62 +9.2% | 12.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$34.57 | US$40.23 +16.4% | 10.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$34.71 | US$41.56 +19.7% | 11.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$43.19 | US$46.90 +8.6% | 8.9% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$42.55 | US$47.01 +10.5% | 9.1% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$39.26 | US$43.85 +11.7% | 12.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.97 | US$43.22 +10.9% | 13.2% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$38.56 | US$43.05 +11.6% | 13.2% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$39.59 | US$41.22 +4.1% | 16.0% | US$53.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$37.33 | US$40.10 +7.4% | 14.5% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$37.09 | US$39.80 +7.3% | 14.0% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.92 | US$32.92 -5.7% | 15.7% | US$41.00 | US$25.32 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$30.86 | US$30.91 +0.2% | 18.4% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$24.30 | US$30.39 +25.1% | 18.6% | US$40.00 | US$20.50 | US$34.57 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.68 | US$32.67 +22.4% | 17.0% | US$45.00 | US$22.00 | US$34.71 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.94 | US$32.61 +12.7% | 17.1% | US$45.00 | US$22.00 | US$43.19 | 18 |
| Aug ’24 | US$30.42 | US$32.74 +7.6% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | US$42.55 | 19 |
| Jul ’24 | US$27.01 | US$31.68 +17.3% | 20.7% | US$47.00 | US$22.00 | US$39.26 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.12 | US$32.11 +18.4% | 19.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$38.97 | 18 |
| May ’24 | US$26.03 | US$32.11 +23.4% | 19.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$38.56 | 18 |
| Apr ’24 | US$25.49 | US$34.06 +33.6% | 22.2% | US$51.00 | US$22.00 | US$39.59 | 18 |
| Mar ’24 | US$30.07 | US$35.33 +17.5% | 20.4% | US$51.00 | US$24.00 | US$37.33 | 18 |
| Feb ’24 | US$33.84 | US$34.78 +2.8% | 20.8% | US$51.00 | US$22.00 | US$37.09 | 18 |
| Jan ’24 | US$24.45 | US$32.40 +32.5% | 22.0% | US$46.00 | US$19.00 | US$34.92 | 18 |
| Dec ’23 | US$25.92 | US$32.45 +25.2% | 21.7% | US$46.00 | US$19.00 | US$30.86 | 18 |
| Nov ’23 | US$27.67 | US$33.17 +19.9% | 19.1% | US$46.00 | US$23.00 | US$24.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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